证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2020-016
江西沃格光电股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）现将2019年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018
年公开发行人民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 l .00 元，发行价格为
每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
738,170,000.00 元。上述募集资金已由申港证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12
日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 176,603,882.94
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金净额 576,603,882.94
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额 438,719.25
加：闲置募集资金进行现金管理收益 18,430,295.90
减：募集资金投入金额 91,501,166.91
减：闲置募集资金进行现金管理金额 410,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 93,971,731.18
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议明确了各方的权利和义务。截至2019年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行名称 户名 银行账号 期末余额（元）
1 中国邮政储蓄银行股份 江西沃格光电 936006010008668446 已注销
有限公司新余市分行 股份有限公司
2 中国工商银行股份有限 江西沃格光电 1505201229200999962 21,310,037.41
公司新余高新支行 股份有限公司
3 中国银行股份有限公司 江西沃格光电 200740788578 9,792,852.60
新余市高新支行 股份有限公司
4 江西银行股份有限公司 江西沃格光电 790900135500373 23,763,640.32
新余分行 股份有限公司
5 新余农村商业银行股份 江西沃格光电 210738001000160655 39,105,200.85
有限公司高新支行 股份有限公司
合计 93,971,731.18
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金。2019年度，公司使用募集资金91,501,166.91元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金48,520,109.24元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金30,467,946.60元，研发中心建设项目使用募集资金12,513,111.07元。
截至2019年12 月31日，公司累计使用募集资金256,255,154.32元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金124,230,809.24元，特种功能镀膜精加工项
目 使 用 募 集 资 金 48,549,197.00 元 ， 研 发 中 心 建 设 项 目 使 用 募 集 资 金
23,463,111.07元，补充流动资金使用募集资金60,012,037.01元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。
公司于2019年7月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建
设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金 通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、 流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策 权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机 构分别对此发表了同意意见。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 受托方 产品 产品 认购金额 起息日 到期日 报告期内
号 名称 类型 （万元） 是否已赎回
新余农村商业银 是（全额赎回，
1 行股份有限公司 定期存款 定期 10,000 2018-7-18 2019-1-18 获得收益
高新支行 存款 2,152,500.00
元）
是（全额赎回，
2 兴业银行股份有 结构性存款 保本浮动收 5,000 2018-7-19 2019-4-19 获得收益
限公司南昌分行 益型 1,801,643.84
元）
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动收 是（全额赎回，
3 限公司南昌分行 款 益型 4,000 2018-7-20 2019-1-21 获得收益
924,493.15元）
新余农村商业银 定期 是（全额赎回，
4 行股份有限公司 定期存款 存款 5,000 2018-10-19 2019-4-19 获得收益
高新支行 1,076,250.00）
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动收 是（全额赎回，
5 限公司南昌分行 款 益型 6,000 2018-10-24 2019-1-24 获得收益
654,838.36）
兴
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