证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2021-012
合肥常青机械股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。
2、本期募集资金使用及期末余额
截至2020年12月31日止，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2019年12月31日募集资金余额（含理财） 397,035,741.17
减：2020年直接投入募集资金投资项目金额 23,420,799.80
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 169,000,000.00
加：2020年利息收入扣除手续费净额 682,521.19
2020年理财产品收益 8,265,386.19
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额 117,400,000.00
2020年12月31日募集资金余额（含理财） 330,962,848.75
募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：
20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
汽车冲压与焊接零部件 交通银行股份有限公司 341321000018880014623 74,882.27
技术升级改造建设项目 安徽省分行 341899999600003008403 317,799,578.30
中国建设银行股份
研发中心建设项目 34050145860800000343 315,187.30
有限公司合肥城南支行
合肥科技农村商业
金属板材绿色清洁加工
银行股份有限公司城北 20000037941810300000083 12,773,200.88
生产线建设项目
支行
合计： 330,962,848.75
注 1：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户（账号：
34050145860800000343）余额中，含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相
关发行费用20.00万元。
注2：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为
募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。
2020年度募集资金的实际使用情况
1、截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
39,250.90万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2020年2月24日，公司召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过3.5亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过
12个月。截至2020年12月31日止，公司共计从募集资金专户划出16,900.00万元用
于暂时补充流动资金。
3、公司分别于2020年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十二次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2020年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益826.54万元。截至2020年12月31日止，公司未持有相关理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务（特殊普通合伙）所认为：常青股份 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东方投行认为：常青股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司四届四次董事会于 2021 年 3 月 29 日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
合肥常青机械股份股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 78,132.32 本年度投入募集资金总额 2,342.08
变更用途的募集资金总额 16,034.69
已累计投入募集资金总额 39,250.90
变更用途的募集资金总额比例 20.52%
是否已 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 变更项 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 度(%)(4)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 预计效益 是否发生重
目(含部 (2) 入金额
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