证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-017
海天水务集团股份公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金
已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 801,012,452.83
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 89,119,522.61
减：直接投入募投项目 182,753,859.37
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 52,406,859.71
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理尚未到期资金 100,000,000.00
减：手续费支出 2,980.00
加：理财收益 3,253,037.77
加：利息收入 10,082,608.87
2022 年 12 月 31 日净额 190,064,877.78
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日净额 190,064,877.78
减：直接投入募投项目 92,316,418.60
加：收回上年现金管理资金 100,000,000.00
加：收回上年临时补充流动资金 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注 1） 250,000,000.00
减：手续费支出 1,170.00
加：理财收益 1,054,535.91
加：利息收入 3,931,962.04
2023 年 12 月 31 日净额 152,733,787.13
注 1：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》，本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充
流动资金。具体情况详见本报告三、（三）所述。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2021 年 3 月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都
银行股份有限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公
司，以下简称蒲江达海，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海水务有限公司分别在中信银行股份有限公司成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公司
之子公司，以下简称翠屏海天，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂 及配套管网项目（一期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限 公司与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签 订了《募集资金专户三方监管协议》。宜宾市翠屏区海天水务有限公 司在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项 账户。
2022 年 7 月，本公司、雅安海天水务有限公司（本公司之子公
司，以下简称雅安海天，系募投项目雅安市大兴污水处理厂二期工程 项目的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国民生银行 股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储监管协议》。雅安 海天水务有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集 资金专项账户。
本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证 券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国民生银行股份 632725394 89,191,814.32 12,646,350.32 101,838,164.64
有限公司成都分行
中信银行股份有限 8111001012400 19,999,600.00 2,390,143.31 22,389,743.31
公司成都温江支行 733490
中国农业银行股份 2280710104002
有限公司成都芳草 6446 - 195,812.95 195,812.95
街支行
中国民生银行股份 635516428 26,013,213.66 2,107,104.14 28,120,317.80
有限公司成都分行
成都银行股份有限 1001300000857 - 189,748.43 189,748.43
公司德盛支行 070
合计 — 135,204,627.98 17,529,159.15 152,733,787.13
三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 80,101.25 本年度投入募集资金总额 9,231.64
变更用途的募集资金总额 11,500.00 已累计投入募集资金总额 41,659.67
变更用途的募集资金总额比例 14.36%
已变更 截至期末累 截至期 项目
项目， 计投入金额 末投入 项目达 可行
含部分 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 与承诺投入 进度 到预定 本年度 是否达 性是
承诺投资项目 变更 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 金额的差额 （%） 可使用 实现的 到预计 否发
（如 总额 金额(1) 金额(2) (3)＝(2)- (4)＝ 状态日 效益 效益 生重
有）
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