证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-042
海天水务集团股份公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）7,800万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.21元，募集资金合计人民币874,380,000.00元，扣除各项发行费用73,367,547.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》验证。
（二）募集资金 2022 年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日净额 167,168,540.48
减：项目结项结余资金永久补充流动资金（注 1） 52,406,859.71
减：直接投入募投项目 32,148,758.25
加：收回上年现金管理资金 100,000,000.00
加：收回上年临时补充流动资金（注 2） 300,000,000.00
减：临时补充流动资金（注 2） 200,000,000.00
减：现金管理尚未到期资金 100,000,000.00
减：手续费支出 970.00
加：理财收益 2,548,417.91
加：利息收入 4,904,507.35
2022 年 12 月 31 日净额 190,064,877.78
（三）募集资金 2023 年半年度使用金额及期末余额
截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日净额 190,064,877.78
加：收回上年临时补充流动资金（注 1） 150,000,000.00
减：临时补充流动资金（注 1） 200,000,000.00
减：直接投入募投项目 45,679,312.81
加：收回现金管理资金 100,000,000.00
减：手续费支出 790.00
加：理财收益 1,054,535.91
加：利息收入 1,979,346.42
2023 年 6 月 30 日净额 197,418,657.30
注 1：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，并归还。具体情况详见本报告三、（三）所述。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2021 年 3 月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都
银行股份有限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公
司，以下简称蒲江达海，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海水务有限公司分别在中信银行股份有限公司成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公
司之子公司，以下简称翠屏海天，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。宜宾市翠屏区海天水务有限公司在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。
2022 年 7 月，本公司、雅安海天水务有限公司（本公司之子公
司，以下简称雅安海天，系募投项目雅安市大兴污水处理厂二期工程项目的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储监管协议》。雅安海天水务有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证 券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募投项目 账户名称 开户银行 银行账号 存储余额（元）
蒲江县域污水处 蒲江达海水 中国民生银行
理厂及配套管网 务有限公司 股份有限公司 632725394 119,587,009.88
建设工程 成都分行
蒲江县域污水处 蒲江达海水 中信银行股份 8111001012
理厂及配套管网 务有限公司 有限公司成都 400733490 22,195,467.07
建设工程 温江支行
翠屏区象鼻镇污 宜宾市翠屏 中国农业银行
水处理厂及配套 区海天水务 股份有限公司 2280710104 16,538,394.97
管网项目（一期） 有限公司 成都芳草街支 0026446
行
雅安市大兴污水 雅安海天水 中国民生银行
处理厂二期工程 务有限公司 股份有限公司 635516428 38,908,945.12
项目 成都分行
海天水务集 成都银行股份 1001300000
补充流动资金 团股份公司 有限公司德盛 857070 188,840.26
支行
合计 197,418,657.30
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司2023年半年度直接投入募投项目
4,567.93万元，报告期内累计使用募集资金总额4,567.93万元。募集 资金使用具体情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元。本公司于2022年1月6日将用于临时补充流动资金的23,325万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。剩余6,675万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
2．2022年1月，本公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用总额不超过25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
3.本公司于2022年4月8日将用于临时补充流动资金的6,675万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。剩余25,000万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
4．本公司于2022年6月16日将用于临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。剩余15,000万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
5．2022年12月，本公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审
查看PDF原文
