603759 沪市 海天股份

证券代码：603759    证券简称：海天股份  公告编号：2023-018
            海天水务集团股份公司

        2022 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    海天水务集团股份公司（以下简称 “公司”）2022 年度利润
分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    2022 年度公司不进行利润分配的原因：公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配。

    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润213,404,505.17元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为519,312,391.12元。

  经董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需
求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、2022 年度不进行利润分配的原因

  （一）公司所处行业情况及特点

  近年来，环保政策密集出台，国家监管日益趋严，大量社会资本战略调整进入环保水务领域，市场参与主体更加多元，行业整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高，公司获得供排水项目难度加大，在一定程度上影响公司业务扩张的速度。

  目前国内污水处理市场并购重组加剧，项目趋于小型化，污水处理行业固有的地域分割等不利于市场化改革的因素依然存在，给新业务的拓展带来了挑战和阻力。

  环保水务行业竞相发展的压力不断增加。2022 年，我国环保水务行业市场参与者众多，从企业规模上说，现阶段行业已形成跨国水务巨头、大型水务专业投资公司、非水务类投资公司、水务类上市公司、地方性水务公司等多种市场主体并存的竞争格局。环保水务行业的高速发展，带来了技术的透明和管理的进步，加快了各公司之间差距缩短的进程。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司以供水业务及污水处理业务为主营业务。当前公司处在业务扩张的阶段，积极探索污泥处置、固废危废处置、垃圾焚烧发电、储
能等环保业务，寻找新的利润增长点和业务扩展范围，延伸公司产业链。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2022 年，公司实现营业收入 118,729.35 万元，同比增长 9.58%；
归属于上市公司股东净利润 21,340.45 万元，同比下降 0.16%。

  公司需要大量的资金来推进业务拓展，加速产业链的延伸，同时需要大量的资金来增加技术研发投入、人才储备，从而进一步提升公司市场占有率和市场竞争力。

  （四）公司未进行现金分红的原因

  公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，以实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司 2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营、业务扩展、技术研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、行业发展状况、资产利用水平等多种因素影响。

  公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。
  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们一致认为：公司拟定的2022年年度利润分配预案，综合考虑公司的经营发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司长期发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司拟定的利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑了公司的实际经营情况和后续发展等因素情况下制定的，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

  四、相关风险提示

  公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业情况及特点、公司实际经营状况、公司现阶段及未来资金需求
等多种因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                海天水务集团股份公司董事会
                                      2023 年 4 月 25 日