证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-007
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理到期收回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公
司”或“海天股份”）于2023年2月15日到期收回部分募集资金现金
管理产品本金合计2,000万元，收到收益0.94万元。
履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三
十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及
募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独
立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2022年8月25日使用2,000万元闲置募集资金购买了华泰证
券股份有限公司晟益第22012号(生猪期货)收益凭证，详见公司于2022
年8月27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2022-060）。公司于2023年2月15日收回上述
理财本金，获得理财收益0.94万元。本次到期赎回具体情况如下：
单位：万元
产品 认购 年化收 实际 赎回
受托方 产品名称
类型 金额 益率 收益 本金
华泰证券股 本金保障型 华泰证券晟益第
份有限公司 收益凭证 22012号(生猪期 2,000 0.10% 0.94 2,000
货)收益凭证
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的
情况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
华泰证券股份有限公司聚益第
1 3,000 3,000 23.78 0
21174号（白银期货）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第
2 4,000 4,000 35.33 0
21904号（中证500）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第
3 3,000 3,000 28.21 0
21905号（中证500）收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第
4 3,000 3,000 69.26 0
22005号（5年期LPR）收益凭证
华泰证券股份有限公司聚益第
5 2,000 2,000 28.75 0
22556号（中证500）收益凭证
中信建投证券股份有限公司中信建
6 5,000 5,000 26.03 0
投收益凭证“看涨宝”121期
中国民生银行股份有限公司聚赢汇
7 5,000 5,000 25.48 0
率-挂钩USD/JPY结构性存款
华泰证券股份有限公司晟益第
8 2,000 2,000 0.94 0
22012号(生猪期货)收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第
9 3,000 3,000 18.00 0
22061号(国债收益率)收益凭证
10 中信证券股份有限公司固收安享 5,000 / / 5,000
系列[164]期收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第
11 22091 号（Shibor 3M）收益凭 3,000 / / 3,000
证
合计 38,000 30,000 255.78 8,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.20
目前已使用的理财额度 8,000
尚未使用的理财额度 2,000
总理财额度 10,000
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2023 年 2 月 17 日
查看PDF原文
