证券代码：603759证券简称：海天股份 公告编号：2022-088
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2022年12月14日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）批准，海天股份公开发行不超过7,800万股新股。
本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为
7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额为人民币
87,438.00万元，扣除发行费用7,336.75万元（不含税）后，募集资
金净额为 80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日汇入公
司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》。
（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三
届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万
元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期
日前将归还至募集资金专户。
2022年6月16日，公司将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲
置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金
归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至公告日，剩余
15,000万元闲置募集资金目前仍在暂时补充流动资金中，公司将在
到期之前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年12月12日，公司本次公开发行募集资金使用情况如
下：
单位：万元
调整后拟投入募 募集资金已使 已使用金额中 已使用金额中现
序号 项目名称 总投资 集资金金额 用金额 临时补充流动 金管理金额
资金金额
1 蒲江县域污水处理厂 87,035.19 46,500.00 33,672.25 1,5000.00 10,000.00
及配套管网建设工程
翠屏区象鼻镇污水处
2 理厂及配套管网项目 12,759.60 1,874.46 239.70 0.00 0.00
（一期）
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
翠屏区象鼻镇污水处
4 理厂及配套管网项目 / 5,226.79 5,226.79 0.00 0.00
（一期）结余募集资
金永久补流
5 雅安市大兴污水处理 11,579.00 11,500.00 3,061.19 0.00 0.00
厂二期工程项目
合计 80,101.25 57,199.93 15,000.00 10,000.00
注 1：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资
项目的实际情况，公司调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工
程”的募集资金投入金额 11,500.00 万元，全部用于新增募投项目“雅安市大兴
污水处理厂二期工程项目”，项目实施主体为公司全资子公司雅安海天水务有
限公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-041）。
注 2： “翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已进入商业
运营并结项，公司将募集资金投资金额扣除累计使用募集资金和后续应付金额
后的余额 5,226.79 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-017）。
截至2022年12月12日，公司募集资金专户余额为24,117.42万元
（含利息等），已使用的募集资金总额为57,199.93万元(不包含发
行费用）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金使用计
划及投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、董事会审议程序
公司第四届董事会第一次会议以7票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集
资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 15 日
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