证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-056
海天水务集团股份公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）核准，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为人民币11.21元/股，募集资金总额为87,438万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
首次募集资金净额 801,012,452.83
减：永久补充流动资金 203,011,960.83
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 89,119,522.61
减：使用募投资金购买理财产品（净额列示） 100,000,000.00
项目 金额（元）
减：临时补充流动资金 150,000,000.00
减：手续费支出 2,750.00
加：理财收益 1,838,106.26
加：利息收入 7,414,265.15
2022 年 6 月 30 日净额 268,130,590.80
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上交所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2021 年 3 月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都
银行股份有限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公
司，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海水务有限公司分别在中信银行成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。
2021 年 3 月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公司
之子公司，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一
期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行 股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三 方监管协议》。宜宾市翠屏区海天水务有限公司在中国农业银行股份 有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。
本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证 券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
募投项目 账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
蒲江县域污水处理 蒲江达海水 中国民生银行股
厂及配套管网建设 务有限公司 份有限公司成都 632725394 180,393,896.18
工程 分行营业部
蒲江县域污水处理 蒲江达海水 中信银行成都温 81110010124
厂及配套管网建设 务有限公司 江支行 00733490 71,179,473.94
工程
翠屏区象鼻镇污水 宜宾市翠屏 中国农业银行股 22807101040
处理厂及配套管网 区海天水务 份有限公司成都 026446 16,370,121.42
项目（一期） 有限公司 芳草街支行
补充流动资金 海天水务集 成都银行股份有 10013000008 187,099.26
团股份公司 限公司德盛支行 57070
合计 268,130,590.80
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况 对照表》（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次 会议分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 8,911.95 万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》、独立董事及监事会发表同意意见以及保荐机构华西证券股份有限公司发表核查意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-002）。
公司于2022年6月16日将用于临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至 2022 年 6 月 30 日，暂时用于补充流动资金的金额为 15,000
万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，已到期的理财产品均已赎回，暂未到期
的理财产品未超过授权使用期限及额度。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
到期赎回
受托方 产品 认购 年化收 情况 期末
产品名称 起息日 到期日
名称 类型 金额 益率 本 收 余额
金 益
华泰证券股
份有限公司
聚益第 本金保
2021/1 2022/3/ 3,0 23.
21174 号 障型收 3,000 2.78% 0
1/17 2 00 78
（白银期 益凭证
货）收益凭
证
华泰证券股
份有限公司
华泰证 聚益第 本金保
券股份 2021/1 2022/3/ 4,0 35.
有限公 21904 号 障型收 4,000 3.10% 0
司 1/17 2 00 33
（中证 益凭证
500）收益凭
证
华泰证券股
份有限公司
聚益第 本金保
2021/1 2022/3/ 3,0 28.
21905 号 障型收 3,000 3.30% 0
1/17 2 00 21
（中证 益凭证
500）收益凭
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