证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-041
海天水务集团股份公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程
新项目名称及投资总金额：雅安市大兴污水处理厂二期工程
项目，预计投资金额 11,579 万元
变更募集资金投向的金额：11,500 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新募投项目计划建
设周期为 12 个月，预计 2023 年投入运行
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
1.经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为每股人民币11.21元，募集资金总额为87,438万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日全部到位，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募投项目资金专户。
2.公司于2022年4月11日召开公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议，于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已进入商业运营，公司同意将该项目结项，并将募集资金投资金额扣除累计使用募集资金和后续应付金额后的余额5,233.45万元（含利息收入6.66万元）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。
截至2022年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资 募集资金计划 募集资金已投入金
投入金额 额
1 蒲江县域污水处理厂及配 蒲江达海 87,035.19 58,000.00 8,672.25
套管网建设工程
2 翠屏区象鼻镇污水处理厂 翠屏海天 12,759.60 7,101.25 239.70
及配套管网项目（一期）
3 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00 15,000.00
翠屏区象鼻镇污水处理厂
4 及配套管网项目（一期） 公司 - - 5,226.79
结余募集资金永久补流
合计 114,794.79 80,101.25 29,138.74
注：1.翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）已投入募集资金不包含后续应付款项 1,634.76 万元（暂定），具体应付金额根据合同约定需待政府审计完成后才能确定。
2. 以上募集资金已投入金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财
产品收益。
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额11,500.00万元，全部用于新增募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”，项目实施主体为公司全资子公司雅安海天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）。
公司本次募集资金投资项目调整后情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
金额 金金额
1 蒲江县域污水处理厂及配 蒲江达海 58,000.00 46,500.00
套管网建设工程
2 翠屏区象鼻镇污水处理厂 翠屏海天 1,874.46 1,874.46
及配套管网项目（一期）
3 雅安市大兴污水处理厂二 雅安海天 - 11,500.00
期工程项目
4 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00
翠屏区象鼻镇污水处理厂
5 及配套管网项目（一期） 公司 5,226.79 5,226.79
结余募集资金永久补流
合计 80,101.25 80,101.25
注：1.上述募投项目投资额与拟投入募集资金的差额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。2.以上募集资金金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。
若调整后的募集资金不足以完成新增募投项目的后续建设，不足部分由雅安海天以自有资金或其他融资方式投入解决。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组，募集资金仍投向公司主营业务，不存在与公司主业发展相悖的情况。
（三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况
公司于2022年6月14日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”经2019年4月4日召开的第二届董事会第十三次会议、2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并经蒲江县发展和改革局批准，项目业主为蒲江达海水务有限公司。蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程包括蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程，总投资87,035.19万元，原拟使用募集资金58,000.00万元。
截至2022年5月31日，公司已使用募集资金8,672.25万元（包括置换前期已预先投入蒲江项目的自筹资金），其中：蒲江县城污水处理厂二期工程项目于2020年9月投入商业运营；雨污管网工程处于建设期。本次募投项目变更后，公司将继续投入募集资金37,827.75万元用于建设“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”。
（二）变更的具体原因
蒲江县城污水处理厂二期工程项目中，雨污管网工程包括蒲江县大兴镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个子工程，公司已相继在2020年12月10日至2022年3月19日期间取得该等子项目的工程开工令，按约定在3年内建设完成，建设周期较长。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟调减原募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额，用于建设新募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”。
(三)向子公司增资和借款实施募投项目的情况
公司拟将本次变更的募集资金11,500.00万元，用于“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”建设，项目实施主体为雅安海天，其中：以增资方式投入雅安海天3,450.00万元，以借款方式投入雅安海天8,050.00万元。增资完成后，雅安海天注册资本由1,000万元变更为4,450.00万元。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1.项目基本情况
项目名称：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目
实施主体：雅安海天水务有限公司
项目地点：雅安市大兴镇
项目基本情况：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目二期扩建规模2.40万m3/d（部分建、构筑物3.00万m3/d），总变化系数Kz=1.47，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
工程性质：扩建
2.项目投资计划
项目总投资为11,579.00万元，其中：建设投资11,287.84万元，具体构成如下：
序号 项目 金额（万元） 占比
1 工程费用 8,927.08 79.09%
2 其他费用 1,524.62 13.51%
3 预备费用 836.14 7.41%
（二）项目必要性分析
1.本项目的建设是为了解决现状雅安市大兴片区现状污水处理问题的需要。根据实地踏勘，雅安市大兴片区发展较快，进厂污水量逐渐增加，高峰期污水厂已满负荷运行。随着雅安市大兴片区城镇发展，污水收集管网逐步完善，现有污水厂处理规模已不能满足需求，污水厂扩建工程迫在眉睫。同时，根据《雅安市城市总体规划（2013-2030年）》，规划2030年大兴污水处理厂总规模达4万m3/d，因此雅安市大兴污水处理厂二期工程项目也是逐步落实污水工程规划的要求。
2.本项目的建设是为了保护岷江水环境。雅安市雨城区属于岷江流域一般控制区域，大兴污水处理厂出水受纳水体为岷江支流青衣江，本次扩建工程有助于削减对岷江河体的破坏，对于保护青衣江乃至岷江流域的水环境有重要作用。
3.本项目是贯彻落实四川省环境保护厅相关文件要求的具体工程。为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《四川省环境保护条例》等法律法规，加强对四川省岷江、沱江流域水污染物排放的监督管理，减少污染物排放，进一步改善岷江、沱江流域水环境质量，四川省环境保护厅发布了《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》，标准中提出，雅安市雨城区为“一般控制区域”。在本区域内，完善污水处理措施，减少岷江污染物质的排放量，有着重要意义。
（三）项目经济效益分析
根据预测的项目营业收入实现、成本费用支出情况以及对项目毛利率水平的预测，预计本项目总投资的财务内部收益率（税后）为8.23%，全部投资回收期为10.33年（含建设期
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