证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-077
青岛日辰食品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）就截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况，报告
如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集
资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司
已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开
户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
账户名称 开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截止日金额 存储方
（元） （元） 式
青岛日辰食品股份 招商银行股份有限 532904660310566 166,978,530.87 33,795.69 活期
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 青岛银行股份有限 802580201094326 109,480,000.00 26,477.72 活期
有限公司 公司即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 372005583018000087939 37,487,100.00 8,403,028.07 活期
有限公司 公司青岛即墨支行
青岛日辰食品股份 交通银行股份有限 372005583018000088035 28,715,000.00 7,019,285.50 活期
有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品销售（上 交通银行股份有限 372005583013001125329 403,539.93 活期
海）有限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品（嘉兴）有 招商银行股份有限 532912094510708 21,945,774.12 活期
限公司 公司青岛即墨支行
日辰食品（嘉兴）有 青岛银行股份有限 802580201299904 22,908,121.20 活期
限公司 公司即墨支行
合计 342,660,630.87 60,740,022.23
注：截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金账户余额不包含公司尚未到期的现金
管理的资金金额合计 175,000,000.00 元。
新增募集资金专户情况的说明：
1、新增日辰食品销售（上海）有限公司募集资金专户系“营销网络建设项
目”追加日辰食品销售（上海）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰上
海”）为共同实施主体，因此，日辰上海的募集资金专户无初始存放金额。具体
参见本报告“六、前次募集资金使用的其他情况”。
2、新增日辰食品（嘉兴）有限公司募集资金专户系“年产 15,000 吨复合调
味品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体
由公司变更为日辰食品（嘉兴）有限公司（公司全资子公司，以下简称“日辰嘉
兴”）实施，实施地点由公司青岛本部厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地
块，因此，日辰嘉兴的募集资金专户无初始存放金额。具体参见本报告“六、前
次募集资金使用的其他情况”。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情
况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
（四）闲置募集资金使用情况
公司分别于 2019 年 9 月 4 日、9 月 23 日召开第二届董事会第三次会议、
2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。
公司分别于 2020 年 8 月 27 日、9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、
2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。
公司分别于 2021 年 8 月 26 日、9 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、
2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项无异议。
公司分别于 2022 年 8 月 3 日、8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、
2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安
款类产品，此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根 据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事发表了同意 的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目进行现金管理事项 无异议。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的产品
余额为 17,500.00 万元，明细如下：
合作方 产品名称 产品类型 投资金额 起始日 终止日 收益金额
（万元） （万元）
青 岛 银 行 结构性存款 保本浮动 14,500.00 2022/9/14 2022/12/13
即墨支行 收益型
浦 发 银 行 结构性存款 保本浮动 1,500.00 2022/9/26 2022/12/26
即墨支行 收益型
浦 发 银 行 结构性存款 保本浮动 1,500.00 2022/9/28 2022/10/28
即墨支行 收益型
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金项目尚未结项，实际投资总额
尚未确定。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容做逐项对照，不存在重大差异。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截至 2022 年 9 月 30 日止，“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”
“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”尚在建设中，尚未实现效益。
“营销网络建设项目”旨在提升公司销售及服务能力，提高公司的品牌地位， 不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的 整体业绩中。
“技术中心升级建设项目”旨在提升公司技术实力，增强公司持续创新能力， 不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的
整体业绩中。
（三）未能实现承诺收益的说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 34,266.06 万元。截至 2022 年 9 月 30
日止，募集资金投资项目累计支出 14,098.17 万元，累计收到的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益扣除手续费等净额 3,406.11 万元，募集资金余额23
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