证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2022-045
青岛日辰食品股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟调整内部投资结构的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
名称：年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目、年产 5,000 吨汤类
抽提生产线建设项目、营销网络建设项目。
本次调整仅涉及部分募投项目的内部投资结构，项目实施主体、投资总
额、拟使用募集资金金额、募集资金用途未发生变化，也不存在取消或
变更募投项目的情形。
本次调整事项已经青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”“公
司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，本公司在上海证
券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股
15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为
342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇
入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。
公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构
广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目进展情况
1、募投项目原定投资计划
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资计划及募集
资金使用计划如下：
序号 募投项目名称 实施主体 投资总额 使用募集资金 预计达到可使
（万元） （万元） 用状态时间
1 年产15,000吨复合调味品生 青岛日辰食品股 20,589.61 16,697.85 2021年3月
产基地建设项目 份有限公司
2 年产5,000吨汤类抽提生产 青岛日辰食品股 13,500.00 10,948.00 2021年3月
线建设项目 份有限公司
3 营销网络建设项目 青岛日辰食品股 4,623.76 3,748.71 2020年9月
份有限公司
4 技术中心升级建设项目 青岛日辰食品股 3,540.34 2,871.50 2020年9月
份有限公司
合 计 42,253.71 34,266.06
2、前期变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的情况
根据公司分别于2021年4月7日、2022年4月27日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投
项目实施主体及实施地点并延期的公告》《青岛日辰食品股份有限公司关于
募投项目延期的公告》，前期部分募投项目变更实施主体及实施地点并延期
的情况如下：
序 募投项目名称 变更后实施主体 变更后实施地点 延期后预计达到
号 可使用状态时间
年产15,000吨复合调味品生 日辰食品（嘉兴）有限公司 浙江省嘉兴市海 2023年12月
1 产基地建设项目 盐县21-014地块
年产5,000吨汤类抽提生产 日辰食品（嘉兴）有限公司 浙江省嘉兴市海 2023年12月
2 线建设项目 盐县21-014地块
青岛日辰食品股份有限公
3 营销网络建设项目 司、日辰食品销售（上海） 不变 2022年12月
有限公司
4 技术中心升级建设项目 不变 不变 2022年12月
3、募投项目累计使用募集资金情况
截至2022年6月30日，募投项目累计使用募集资金情况如下：
序号 项目名称 拟使用募集 累计使用募集 募集资金
资金金额 资金金额 使用率
（万元） （万元）
1 年产15,000吨复合调味品生产基地建设 16,697.85 4,022.93 24.09%
项目
2 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目 10,948.00 1,525.64 13.94%
3 营销网络建设项目 3,748.71 763.90 20.38%
4 技术中心升级建设项目 2,871.50 764.41 26.62%
合计 34,266.06 7,076.88 20.65%
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因
本次拟调整内部投资结构的募投项目包括：年产15,000吨复合调味品生 产基地建设项目、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目、营销网络建设项目。 技术中心升级建设项目按原计划进行，本次不做调整。
1、年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目
该项目建设内容包括：原辅料仓库、液体调味料车间、成品库、污水处 理系统、综合仓库等。
（1）本次调整情况说明
该项目投资总额和使用募集资金金额不变，主要对土建工程费、设备购 置费进行了调整。内部投资结构调整的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 原计划项目投 调整后项目投 增减情况
资金额 资金额
1 建设投资 17,623.60 17,623.60 0.00
1.1 工程费 16,739.55 16,142.76 -596.79
1.1.1 土建工程费 3,750.00 6,996.15 3,246.15
1.1.2 设备购置费 12,371.00 8,347.05 -4,023.95
1.1.3 安装工程费 618.55 799.56 181.01
1.2 工程建设其他费用 78.00 599.66 521.66
1.3 预备费 806.05 881.18 75.13
2 铺底流动资金 2,966.01 2,966.01 0.00
项目总投资 20,589.61 20,589.61 0.00
（2）本次调整的原因
一是项目实施主体及地点变更。基于未来发展规划，公司拟进一步加强 在长三角地区的市场布局，已将本项目的实施主体由本公司调整为全资子公
司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”），实施地点已由本 公司现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县21-014地块。详见公司于2021年4 月7日发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体 及实施地点并延期的公告》（公告编号2021-016）。
二是项目规划内容优化调整。该项目原有可行性研究报告编制于2016年 10月，是根据当时的市场环境和公司发展需要进行规划设计的。但经过近六 年时间发展，市场环境、客户需求、生产技术等方面均发生了不同程度的变 化。公司从长远发展和审慎经营角度出发，对嘉兴生产制造基地进行了整体 规划，其中对该项目的规划内容也进行了相应的优化调整。一方面，异地建 设后嘉兴生产制造基地与原规划厂区地质构造不同，地基打桩、厂房设计、 建筑结构、容积率等多个方面较原有规划有所调整；建筑面积由15,000㎡增 加到19,989㎡，建筑材料及人工成本较原规划时点有较大幅度上涨，故该项 目土建工程费用较之前增长3,246.15万元。另一方面，为加快推进数字化、智 能化的柔性生产转型，公司对产线设备进行了相应的调整和升级，进一步提 高生产效率，以更好更快地响应客户个性化定制需求，故设备购置费较之前 下降4,023.95万元。
2、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目
该项目将通过建设生产场地、增加生产设备扩建年产5,000吨汤类抽提生 产线。
（1）本次调整情况说明
该项目投资总额和使用募集资金金额不变，主要对建筑工程费、设备购 置费进行了调整。内部投资结构调整的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 原计划项目投资 调整后项目投资 增减情况
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