证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-038
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位，已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公司对募集资金实行专户存储。
2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（元）
首次募集资金到账金额 363,183,534.80
减：已支付发行费用 15,656,408.26
减：直接投入募投项目 306,579,017.90
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 28,043,240.60
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1,322,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 430,500,000.00
减：手续费支出 11,231.16
减：永久补流 14,405,532.90
加：利息收入 886,146.56
加：投资收益 15,277,257.13
加：赎回理财产品 1,322,000,000.00
加：还回补充流动资金 430,500,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 14,651,507.67
（二）非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币 19.69元，共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,954,700.96 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 6 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 371C000163 号)。公司对募集资金实行专户存储。
2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（元）
非公开发行募集资金到账金额 499,999,984.00
减：已支付发行费用 4,045,283.01
减：直接投入募投项目（补充流动资金） 498,098,290.64
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 0.00
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 390,000,000.00
减：手续费支出 2,837.14
加：利息收入 145,519.38
加：投资收益 2,000,907.41
加：赎回理财产品 390,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。
（一）首次公开发行募集资金
1、首次公开发行募集资金的管理情况
2019 年 1 月 9 日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股
份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司分别于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、2019 年 5
月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于 2019年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办
法》的要求，2019 年 7 月 8 日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限
公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公
司非公开发行股票的相关议案，并经 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更
保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-004）。同时，鉴于保荐机构的
更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资
金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 20 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重
新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
2、首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
户名 开户银行 银行账号 期末余额 用途
（元）
青岛蔚蓝生物 中国农业银行股份 精制酶系列产品
股份有限公司 有限公司青岛市南 38040101040054098 8,724,494.06 生产线建设项目
第三支行
青岛蔚蓝生物 交通银行股份有限 年产 10000 吨植
股份有限公司 公司青岛山东路支 372005513018000028337 已注销 物用微生态制剂
行 系列产品项目
青岛蔚蓝生物 中国银行股份有限 动物用保健品综
股份有限公司 公司青岛崂山支行 229937676335 5,927,013.61 合生产基地建设
项目
青岛蔚蓝生物 中国民生银行股份 630546774 已注销 蔚蓝生物集团技
股份有限公司 有限公司青岛分行 术中心建设项目
合计 14,651,507.67
备注：
首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于 2022 年 12 月
7 日注销；
首次公开发行“年产 10000
查看PDF原文
