603729 沪市 龙韵股份

证券代码：603729          证券简称：龙韵股份        公告编号:临 2021-029
          上海龙韵传媒集团股份有限公司

  关于预计 2021 年度使用自有资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：商业银行

     本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为
      5,000 万元

     委托理财产品名称：结构性存款

     委托理财期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，单笔理财产品
      期限不超过 12 个月。

     履行的审议程序：上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙
      韵股份”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有
      资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的和资金来源

  为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

  （二）委托理财额度预计

  2021 年度购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 5,000 万元，在上述额度
内资金可循环投资、滚动使用。


  （三）委托理财产品的基本情况及授权情况

  本次委托理财资金主要用于购买商业银行公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品。董事会授权公司财务负责人办理相关事项，本次预计及授权期
限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个
月。

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系：

    1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部门负责人进行审核后提交财务总监审批。

  2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方的情况

  预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，交易对方与公司之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

  公司近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                单位：元

                              2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日

                                  （经审计）            （经审计）

 总资产                              1,048,522,254.83        1,134,718,790.23


 总负债                                260,714,181.54          326,069,853.08

 净资产                                787,808,073.29          808,648,937.15

 经营活动产生的现金流量净额          -29,063,188.53          161,024,671.25

 投资活动产生的现金流量净额          117,750,256.53          -127,018,935.75

 筹资活动产生的现金流量净额            4,272,236.01          -160,332,498.98

 货币资金                              117,177,170.73            24,217,866.72

  根据新金融准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其
他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 12 月 31
日，公司资产负债率为 24%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 5,000 万元，占公司最近一
期期末（2020 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 43%。

  公司运用闲置自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的购买保本、流动性好、收益较稳定的银行理财产品,有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、风险提示

  公司投资理财产品为保本银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

    六、决策程序的履行

  公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本委托理财不构成关联交易。

    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                金额：元

                                                                尚未收回
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益

                                                                本金金额


  1    1天结构性存款  191,000,000.00  191,000,000.00    127,780.82      _

        合计          191,000,000.00  191,100,000.00    127,780.82      _

        最近12个月内单日最高投入金额                    40,000,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              5

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            不适用

            目前已使用的理财额度                              0

              尚未使用的理财额度                            不适用

                  总理财额度                                不适用

  特此公告。

                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日