证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2022-019
博迈科海洋工程股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2270 号文核准，本公司于 2021年 7 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）5,251 万股，每股发行价为14.72 元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用 2,265.02 万元后，实际募集资金净额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]251Z0012 号《验资报告》。
本公司募集资金使用情况：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 7 月 28 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 28,967.39 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,967.39 万元。
（2）直接投入募集资金项目 23,517.37 万元（含利息收入 3.84 万元），永久
性补充流动资金 4,607.74 万元（含利息收入 11.12 万元）。
（3）募集资金专用账户累计利息收入 44.14 万元。
（4）截至 2021 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 57,077.54 万元（不
含利息收入），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 17,952.43 万元。募
集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 17,981.61 万元。差异- 29.18 万元，系
募集资金银行账户理财收益、利息收入。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 11 月 24 日，本公司及
全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300084938），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项
目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，原募投项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463） 内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资
金 专 项 账 户 中 国 工 商 银 行 股 份有限公 司（天津港保税区 分行账户：
0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（天津港保
税区分行账户：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021 年 12
月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”结项，公司将结
项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司
天津滨海分行（账户：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021 年 12 月，
公司募投项目“补充流动资金” 对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规
定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（天津滨海分行账户：
270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天
津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、
中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限
公司之募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行 0302047619300084938 17,981.61
合计 17,981.61
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项57,077.54
万元（不含利息收入），具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附
表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了博迈科 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：博迈科严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。博迈科对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与博迈科已披露情况基本一致。
截至2021年12月31日止，博迈科非公开发行股票募集资金余额为17,981.61万元，将按照募投项目建设进度逐步投入使用。
保荐机构对博迈科 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 75,029.97 本年度投入募集资金总额 57,077.54
变更用途的募集资金总额 18,316.85
已累计投入募集资金总额 57,077.54
变更用途的募集资金总额比例 24.41%
是否已 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度 是否达 性是否发
和超募资金投 目(含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%)(4)＝ 用状态日 实现的 到预计 生重大变
向 分变更) 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (2)/(1) 期 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
临港海洋重工
建造基地四期 是 40,000.00 21,683.15 21,683.15 21,683.15 21,683.15 — 100.00 分期结转 不适用 不适用 否
工程项目
天津港大沽口
港区临港博迈 否 14,500.00 9,903.38 9,903.38 9,903.38 9,903.38 — 100.00 分期结转 不适用 不适用 否
科 2#码头工程
补充营运资金 否 20,529.97 20,529.97 20,529.97 20,529.97 20,529.97 — 100.00 — — 不适用 否
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