证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2021-013
博迈科海洋工程股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2446 号文核准，本公司于 2016
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,870 万股，每股发行价为 20.81
元，应募集资金总额为人民币 122,154.70 万元，根据有关规定扣除发行费用7,979.04 万元（含增值税进项税）后，实际募集资金净额为 114,175.66 万元（如扣除发行费用 7,979.04 万元中可抵扣增值税进项税额，募集资金净额为
114,627.32 万元）。该募集资金已于 2016 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5007 号《验资报告》验证。
本公司募集资金使用情况：
（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 11 月 30 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 71,294.40 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 71,294.40 万元。
（2）直接投入募集资金项目 28,612.65 万元，永久补充流动资金 14,268.61
万元。
（3）募集资金专用账户累计利息收入 88.19 万元，累计理财收益 1,561.66
万元。利息收入和理财产品收益用于永久补充流动资金 735.25 万元，用于直接投入募集资金项目 914.60 万元。
（4）截至 2020 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 114,175.66 万元（不
含利息收入和理财产品收益），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0.00
万元。募集资金专户已于 2020 年 12 月 24 日注销。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、上海浦东发
展银行股份有限公司天津浦惠支行、华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行
不存在问题。2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中
国光大银行股份有限公司天津杭州道支行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：75610188000058293），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 11 月 16 日，
本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中国银行股份有限公司天津滨海分行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问
题。2016 年 11 月 16 日，本公司与天津博迈科海洋工程有限公司、中信银行股
份有限公司天津华塘支行、华林证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司天津华塘支行开设募集资金专项账户（账号：8111401011700192435），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金投资项目临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目、临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）已实施完毕，公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 15,003.86 万元（包含利息收入与理财收益
735.25 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司于 2018 年 6 月
办理完成上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行开设募集资金专项账户（账号：77050154740025341）、中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：276582638742）、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行开设募集资金专项账户（账号：75610188000058293）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、华林证券及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦惠支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国光大银行股份有限公司天津杭州道支行分别签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2020 年 4 月，公司因非公开发行 A 股股票事项，变更保荐机构为兴业证券
股份有限公司（以下简称“兴业证券”），公司及全资子公司天津博迈科与保荐机构兴业证券、中信银行股份有限公司天津分行（原中信银行股份有限公司天津华塘支行）重新签署了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 24 日止，公司首次公开发行股票募集资金已按规定全部
使用完毕，公司在中信银行股份有限公司天津分行开立的募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司及全资子公司天津博迈科、保荐机构兴业证券及中信银行股份有限公司天津分行的《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
银行名称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司天津华塘支行 8111401011700192435 已销户
合计 \ \
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项 3,293.22 万元（不含
利息收入和理财产品收益），具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了博迈科 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：博迈科严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况基本一致。
截至 2020 年 12 月 24 日止，公司首次公开发行股票募集资金已按规定全部
使用完毕，公司在中信银行股份有限公司天津分行开立的募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司及全资子公司天津博迈科、保荐机构兴业证券及中信银行股份有限公司天津分行的《募集资金四方监管协议》相应终止。
保荐机构对博迈科 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 114,175.66 本年度投入募集资金总额 3,293.22
变更用途的募集资金总额 8,952.66
已累计投入募集资金总额 114,175.66
变更用途的募集资金总额比例 7.84%
是否已 截至期末累 项目可
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
资金投向 目(含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预
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