广东天安新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至2020年12月31日止）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天安新材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号文）核准，本公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A股）36,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为
人民币9.64元/股。公司股票已于2017年9月6日在上海证券交易所上市，本次公开发行共
计募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币2,626.06万元后，实际募集
资金净额为人民币32,733.46万元，上述募集资金已于2017年8月31日全部到账。募集资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第
ZC10663号”验资报告。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）等有关规定，本公司制定了《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》，
规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按
照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司按照《上市公
司证券发行管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，
将上述募集资金存放于下列经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在招商银行股份有
限公司佛山城南支行开设的账号757900037610988募集资金专户存放的募集资金已按规
定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2018年6月20日
办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股
份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存
储三方监管协议》相应终止。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“环保装饰材料建设项目”和“研发中心
建设项目”分别在兴业银行股份有限公司佛山荷园支行开设的账号392100100100120547
募集资金专户和在广发银行股份有限公司佛山分行开设的账号9550880096152400150募
集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账
户的管理，公司已于2020年9月3日及2020年9月8日分别办理完毕上述募集资金专户的注
销手续。上述募集资金专户注销后，公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下
简称“安徽天安”）与保荐机构光大证券、专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司佛
山荷园支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订的《募集资金专户存储四方监管
协议》相应终止。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
截至2020
公司名称 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 年12月31
日止状态
本公司 招商银行股份有限 757900037610988 2017-8-31 327,334,558.00 已销户
公司佛山城南支行
安徽天安 兴业银行股份有限 392100100100120547 — — 已销户
公司佛山荷园支行
安徽天安 广发银行股份有限 9550880096152400150 — — 已销户
公司佛山分行
合计 327,334,558.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见附表1。
2、 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年9月20日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,057,916.30元置换截
至2017年8月31日已预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广东天安新材料股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字 [2017]第
ZC10681号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
5、 闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
6、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使
用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况
下，授权公司及全资子公司安徽天安使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品，总额度不超过人民币4,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起
不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
截至2020年12月31日止，本公司及全资子公司安徽天安使用暂时闲置募集资金进行现金
管理尚未到期金额为0.00万元。
7、 前次募集资金账户余额未使用完毕的情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行
募投项目环保装饰材料建设项目和研发中心建设项目已全部建设完毕，同意将上述项目
予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。为提高募集资金使用
效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 244.87 万元（具体金额以募
集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独
立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司首次公开发行募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2020年12月31日止，公司所有募投项目专户均已注销，剩余募集资金及其产生的利
息合计人民币245.11万元已全部补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表
2。
2、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目、补充流动资金主要为建设研发中心和补充流动资金，不直接生产产
品，因此无法单独核算经济效益。项目的效益主要通过提高研发能力及提高营运资金，
增强产品竞争力，从而间接提高公司盈利能力。
3、 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
环保装饰材料建设项目预计在投产第三年达到100%产能，达产年营业收入50,300万元、
净利润6,054.53万元。该项目于2019年底整体达到预定可使用状态，截止2020年12月31日
尚未达产，因此尚未达到预计效益。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露
的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2021年6月25日批准报出。
（此下无正文）
广东天安新材料股份有限公司
董事会
2021年6月25日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东天安新材料股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 32,976.99
募集资金总额： 35,359.52 各年度使用募集资金总额： 32,976.99
2017 年度：
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