证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2020-039
广东天安新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司佛山分行
本次现金管理金额：人民币 3,000 万元
现金管理产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
现金管理期限：32 天
履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 15 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超
过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财
产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。具体详见
公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-014）。
一、本次赎回理财产品情况
公司于2020年6月22日与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，并于2020年7月23日赎回，公司收回本金4,000万元，获得收益9.666667万元。具体情况如下：
受托人 产品所 产品收 理财金 起息日 到期日 年化收 获得收
属类型 益类型 额（万 益率 益（万
元） （%） 元）
上海浦 银行理 保本浮 4,000 2020-6-23 2020-7-23 2.90 9.666667
东发展 财产品 动收益
银行股
份有限
公司佛
山分行
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，购买短期中低风险或稳健型理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
1、公司购买的银行理财产品情况
项目 内容
受托方名称 兴业银行股份有限公司佛山分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 兴业银行企业金融结构性存款
金额（万元） 3,000
预计年化收益率 1.21%至 3.03%
预计收益金额（万元） 3.182466 至 7.969315
产品期限 32 天
收益类型 保本浮动收益
是否关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司以闲置自有资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
产品类型：银行理财产品
认购金额：人民币 3,000 万
收益起算日：2020 年 7 月 23 日
到期日：2020 年 8 月 24 日
产品期限：32 天
产品收益类型：保本浮动收益
浮动收益率范围：1.21%至 3.03%（年化）
（二）现金管理的资金投向
本期理财产品投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债券类资产和其他符合监管要求的资产。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是银行保本浮动收益型产品，产品风险等级低，保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为兴业银行股份有限公司佛山分行，为上海证券交易所
上市公司，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到
期无法履约情况。
本次现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标情况：
2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日 2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额（元） 1,244,546,421.62 1,236,555,391.77
负债总额（元） 441,094,107.40 429,654,897.34
资产净额（元） 803,452,314.22 806,900,494.43
货币资金（元） 179,676,946.10 96,307,998.84
经营活动现金流量净额 -7,552,346.67 77,381,141.60
（元）
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资
金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司本次认购银行理财产品合计 3,000 万元，占公司最近一期末 2020 年 3
月 31 日货币资金（数据未经审计）的比例为 16.7%，对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科
目核算，理财收益在“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）
公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，
不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素从而影响预期收益。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2020年4月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安使
用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型
理财产品，期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意
的意见。详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2020-014）。
八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 （万元） （万元） （万元） 本金金额
（万元）
1 银行理财产品 27,500 23,500 158.663097 4,000
2 券商理财产品 600 600 0.552035 0
3 信托理财产品 300 - - 300
4 国债逆回购 5,851.2 5,851.2 47.178939 0
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.95
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 31.76
目前已使用的理财额度（万元） 4,300
尚未使用的理财额度（万元） 35,700
总理财额度（万元） 40,000
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2020 年 7 月 25 日
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