证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2020-005
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 8 月 27 日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”)
召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币 4,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过 12 个月。详细内容请见公司于
2019 年 8 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-054)。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年12月20日,子公司以闲置募集资金800万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体内容详见公司于2019年12月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-076)。2020年04月03日子公司已到期赎回上述理财产品,收回本金800万元,获得理财收益人民币8.146849万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。二、截至本公告日,公司及全资子公司累计十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
赎回 预期年
购买主 受托方 理财产品 理财产 金额 起始日 到期日 金额 化收益 实际收益
体 名称 品类型 (万元) (万 率 (万元)
元)
安徽天 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 2.99%
安新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 500 5 月 14 6 月 13 500 至
料有限 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.03% 1.232877
公司 行 款产品
安徽天 广发银行
安新材 广发银行股 “ 薪 加 薪 保 本 浮 2019年5 2019 年6 2.6%或
料有限 份有限公司 16 号” 人 动 收 益 500 月17日 月17日 500 3.45% 1.465068
公司 佛山分行 民币理财 型
计划
安徽天 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.74%
安新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 1100 5 月 14 8 月 13 1100 至
料有限 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.78% 10.284247
公司 行 款产品
广发银行
安徽天 广发银行股 “薪加薪 保 本 浮 2019 年 2019 年
安新材 份有限公司 16 号 ” 动 收 益 1500 5 月 17 8 月 16 1500 2.6%或 13.836986
料有限 佛山分行 人 民 币 型 日 日 3.7%
公司 结 构 性
存款
安徽天 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.00%
安新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 500 8 月 30 9 月 29 500 至
料有限 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.04% 1.232877
公司 行 款产品
广发银行
安徽天 广发银行股 “ 薪 加 保 本 浮 年 2019 年
安新材 薪 16 2019 2.6% 或 1.490411
料有限 份有限公司 号”人 民 动 收 益 500 9 月 6 10 月 8 500 3.4%
公司 佛山分行 币 结 构 型 日 日
性存款
安徽天 兴业银行股 兴业银行 保 本 浮 2019 年 2019 年 3.35%
安新材 份有限公司 企业金融 动 收 益 100 8 月 30 11 月 28 100 至 0.813698
料有限 佛山荷园支 结构性存 型 日 日 3.39%
公司 行 款产品
安徽天 广发银行
安新材 广发银行股 “薪加薪 保 本 浮 2019 年 2.6%或
料有限 份有限公司 16 号”人 动 收 益 1200 2019 年 12 月 5 1200 3.65% 10.80
公司 佛山分行 民币结构 型 9 月 6 日 日
性存款
安徽天 广发银行股 广发银行 保 本 浮 800 2019 年 2020 年 800 2.6%或 8.146849
安新材 份有限公司 “薪加薪 动 收 益 12 月 20 4 月 3 日 3.54%
料有限 佛山分行 16 号”人 型 日
公司 民币结构
性存款
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 2000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.75
目前已使用的理财额度(万元) 0
尚未使用的理财额度(万元) 4000
总理财额度(万元) 4000
截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
存续期内的理财产品本金金额合计为人民币 0 元。未超过董事会对公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日