无锡阿科力科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2023 年 6 月 30 日的《无锡阿科力科技股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的专项报告》。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721 号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,170 万股，每股面值 1元，每股发行价 11.24 元，募集资金总额为人民币 243,908,000.00 元，扣除承销费用（不含税）人民币 18,867,924.53 元，本公司实收募集资金款人民币
225,040,075.47 元。已于 2017 年 10 月 19 日汇入本公司在中国银行无锡东亭支
行开设的募集资金账户。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币 11,586,375.47 元后，募集资金净额为人民币 213,453,700.00 元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。
上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0359 号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1） 年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目：募集资金实际投资总额 138,509,941.31元，承诺投资总额 138,103,700.00 元，两者差异为募集资金利息净额累计投入406,241.31 元；
（2）年产 10,000 吨高透光材料新建项目：募集资金实际投资总额 76,551,111.66元，承诺投资总额 75,350,000.00 元，两者差异为募集资金利息净额累计投入1,201,111.66 元。
综上，截至2020年12月31日，本公司前次募集资金累计投入215,061,052.97元，承诺投资总额 213,453,700.00 元，两者差异为募集资金利息净额累计投入1,607,352.97 元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,756,880.37元置换预先投入的自筹资金。独立董事发表了书面意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。
本公司前次募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金 自筹资金 以募集资金
承诺投入总金额 预先投入金额 置换金额
1 年产 20000 吨脂肪胺扩 138,103,700.00 100,529,027.80 100,529,027.80
产项目
2 年产 10000 吨高透光材 75,350,000.00 20,227,852.57 20,227,852.57
料新建项目
合 计 213,453,700.00 120,756,880.37 120,756,880.37
六、临时闲置募集资金情况
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议
通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。
本公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的具体情况如下：
序 受托方 产品品种 产品 理财金额 日期 年化率 履约
号 类型 （万元） 情况
中国银行股份有限 中银保本理 保证 完成
1 公司无锡锡山支行 财-全球智选 收益 1,000.00 2018.5.24-2018.7.27 3%-3.6%
中国银行股份有限 中银保本理 保证 完成
2 公司无锡锡山支行 财-全球智选 收益 2,000.00 2018.5.24-2018.6.29 3%-3.6%
招商证券股份有限 磐石 618 期 保本 完成
3 公司 收益 2,000.00 2018.7.5-2018.10.15 4.35%
SDG748
中国银行股份有限 中银保本理 保本 完成
4 公司无锡锡山支行 财-全球智选 收益 500.00 2018.7.31-2018.10.8 3%-3.6%
中国银行股份有限 挂钩型结构 保本 完成
5 公司无锡锡山支行 性存款 收益 2,000.00 2018.10.18-2018.11.23 3.0%
中国银行股份有限 中银保本理 保本 完成
6 公司无锡锡山支行 财-按期开放 收益 2,000.00 2018.11.23-2018.12.24 2.7%
中国银行股份有限 中银保本理 保证 完成
7 公司无锡锡山支行 财-按期开放 收益 600.00 2019.1.31-2019.3.4 2.65%
如上所述，本公司闲置资金进行现金理财均已按期赎回，前次募集资金闲置
资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
七、尚未使用募集资金情况
截至2020年4月27日，募集资金专户中国银行无锡东亭支行502770471858剩
余利息396.30元结转至本公司基本户后无余额，已于当日注销该专用账户。截至
2023年6月30日，本公司前次募集资金总额213,453,700.00元，已全部使用完毕。八、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：人民币元
项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
年产20000吨脂肪胺扩产项目 2017 年 112,179,134.43 112,179,134.43
2018 年 126,512,280.47 126,512,280.47
2019 年 138,509,941.31 138,509,941.31
2020 年 138,509,941.31 138,509,941.31
年产10000吨高透光材料新建 2017 年 25,950,318.59 25,950,318.59
项目 2018 年
71,233,753.18 71,233,753.18
2019 年 76,506,479.53 76,506,479.53
2020 年 76,551,111.66 76,551,111.66
合计 -- 215,061,052.97 215,061,052.97
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致，实际使用情况与披露内容不存在差异。
特此公告！
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：
查看PDF原文
