证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2022-046
无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国银行股份有限公司无锡东亭支行
●委托理财金额:人民币 5,000.00 万元;人民币 1,000.00 万元;人民币
1,000.00 万元;人民币 1,000.00 万元;人民币 1,000.00 万元
●委托理财产品名称:对公结构性存款 202217313;对公结构性存款202217657;对公结构性存款 202217658;对公结构性存款 202217659;对公结构性存款 202217660
●委托理财期限:34 天;35 天;35 天;105 天;105 天
●履行的审议程序:无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2021年 12 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-084)。一、 本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
(二) 资金来源
公司闲置自有资金。
(三) 委托理财产品的基本情况
预计收 结构 参考 预计 是否
序号 受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益 化安 年化 收益 构成
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万 期限 类型 排 收益 (如 关联
元) 率 有) 交易
中国银行 银行 结构 保本
1 股份有限 理财 性存 5,000.00 1.50%-3.10% - 34 天 保最 无 - - 否
公司无锡 产品 款 低收
东亭支行 益型
中国银行 银行 结构 保本
2 股份有限 理财 性存 1,000.00 1.50%-4.50% - 35 天 保最 无 - - 否
公司无锡 产品 款 低收
东亭支行 益型
中国银行 银行 结构 保本
3 股份有限 理财 性存 1,000.00 1.50%-4.50% - 35 天 保最 无 - - 否
公司无锡 产品 款 低收
东亭支行 益型
中国银行 银行 结构 保本
4 股份有限 理财 性存 1,000.00 1.50%-4.80% - 105 保最 无 - - 否
公司无锡 产品 款 天 低收
东亭支行 益型
中国银行 银行 结构 保本
5 股份有限 理财 性存 1,000.00 1.50%-4.80% - 105 保最 无 - - 否
公司无锡 产品 款 天 低收
东亭支行 益型
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购
买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
2、公司财务部做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开
展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等
措施最大限度控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 对公结构性存款 202217313
产品编号 CSDVY202217313
产品期限 34 天
认购金额 5,000.00 万元
预期年化收益率 1.50%-3.10%
是否要求提供履约担保 否
本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规
流动性安排 定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止
外,中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本
产品。
收益支付和认购本金返 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有
还 产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
管理费 本产品无管理费。
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与
衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分
纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金
委托理财的资金投向 和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于
汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表
现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。
产品名称 对公结构性存款 202217657
产品编号 CSDVY202217657
产品期限 35 天
认购金额 1,000.00 万元
预期年化收益率 1.50%-4.50%
是否要求提供履约担保 否
本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规
流动性安排 定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止
外,中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本
产品。
收益支付和认购本金返 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有
还 产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
管理费 本产品无管理费。
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与
衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分
委托理财的资金投向 纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金
和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于
汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表
现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。
产品名称 对公结构性存款 202217658
产品编号 CSDVY202217658
产品期限 35 天
认购金额 1,000.00 万元
预期年化收益率 1.50%-4.50%
是否要求提供履约担保 否
本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规
流动性安排 定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止
外,中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本
产品。
收益支付和认购本金返 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有
还 产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
管理费 本产品无管理费。
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与