无锡阿科力科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721 号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,170 万股，
每股面值 1 元，每股发行价 11.24 元，募集资金总额为人民币 243,908,000.00 元，扣
除承销费用（不含税）人民币 18,867,924.53 元，本公司实收募集资金款人民币
225,040,075.47 元。已于 2017 年 10 月 19 日汇入本公司在中国银行无锡东亭支行开设
的募集资金账户。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币 11,586,375.47 元后，募集资金净额为人民币 213,453,700.00 元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。
上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0359 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
使用的金额为15,707,666.35元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：募集资金直接投入11,997,660.84元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目138,509,941.31元（含募集资金利息净额累计投入406,241.31元）；
（2）年产10,000吨高透光材料新建项目：募集资金直接投入5,272,726.35元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目76,506,479.53元（含募集资金利息净额累计投入1,156,479.53元）。
综上，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入215,016,420.84元（含募集资金利息净额累计投入1,562,720.84元），扣除募集资金利息净额投入后累计投入213,453,700.00元，募集资金已全部投入使用。募集资金账户余额40,856.72元均为利息收入净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年6月10日经本公司董事会一届九次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在中国银行无锡东亭支行设立账号为502770471858的募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
年产 20,000 吨脂肪胺扩产
中国银行无锡东亭支行 502770471858 项目、年产 10,000 吨高透 40,856.72
光材料新建项目
上述存款余额均为已计入募集资金专户的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。
公司2019年度使用闲置募集资金进行现金理财情况如下：
受托方 产品品种 产品 理财金额 日期 年化 履约 本年度收
类型 （万元） 率 情况 益（元）
中国银行股份有限 中银保本理财 保证 600.00 2019.1.31-2019.3.4 2.65% 完成 13,939.73
公司无锡锡山支行 -按期开放 收益
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020年4月23日，光大证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡阿科力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，阿科力2019年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
募集资金使用情况对照表
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 21,345.37 本年度投入募集资金总额 1,727.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 21,501.64
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累 截至期末 本年 是否 项目可行
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%) 定可使用状 现的 预计 生重大变
分变更) 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1)
其中 10000
吨已于 2018
年产 20,000 吨 年 7 月份投
脂肪胺扩产项 否 13,810.37 13,810.37 13,810.37 1,199.77 13,850.99 40.62 100.00% 产，其余 894.18 是 否
目 10000 吨设
备尚未购置
到位。
其中 5000 吨
年产 10,000 吨 设备已购置
高透光材料新 否 7,535.00 7,535.00 7,535.00 527.27 7,650.65 115.65 100.00% 完毕，其余 - - 否
建项目
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