广发证券股份有限公司
关于良品铺子股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为良品铺子股份有限公司（以下简称“良品铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对良品铺子 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］3000 号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90元/股，发行募集资金总额为人民币 48,790.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易
费用后，募集资金净额为人民币 42,046.62 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月
18 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2020
年 2 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0103号验资报告。公司对募集资
金进行了专户储存管理。
受新冠疫情的影响，为落实中国证监会关于疫情防控工作的有关要求，中国证券登记结算有限责任公司于 2020年 3 月 27日发布《关于免除湖北上市公司、挂牌公司、债券发行人相关登记结算费用的通知》，公司可享受减免登记结算费用 40.70 万元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额共人民币 42,087.32 万元。
（二）2020 年度募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31日，公司首次发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 48,790.00
减：本年度支付发行费用 6,743.38
加：减免登记结算费用 40.70
净募集资金 42,087.32
减：本年度直接投入募投项目资金 19,142.71
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 279.35
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 23,223.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求，结合公司实际情况，制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，该管理制度已于
2018年 5月 25日和 2018年 6月 10日经第一届董事会第四次会议和 2018年第二
次临时股东大会通过，并于 2020年 4 月 26日和 2020 年 5月 20日分别经第一届
董事会第十八次会议和 2019 年年度股东大会审议同意修订。
公司已与公司保荐机构广发证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020年 12月 31日，募集资金在银行专户的存款金额为 23,223.96万元。
单位：人民币/万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公 421421080012000529179 活期 2,164.72
司武汉东西湖支行
中国农业银行股份有
限公司武汉硚口支行 17017501040016378 活期 21,059.24
[注 1]
总计 23,223.96
注 1：中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行的二级支行中国农业银行股份有限公司
武汉常青花园支行，为公司募集资金监管专户落地经办行。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020年 12 月 31 日，募集资金具体实际使用情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金总额 42,087.32 本年度投入募集资金总额[注 2] 19,142.71
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,142.71
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末 项目达到 项目可
已变更项 募集资金 调整后 截至期末承 本年度投入 截至期末累 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 投资总 诺投入金额 金额 计投入金额 与承诺投入 (%)(4)＝ 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更(如有) 总额 额 (1)[注 3] (2) 金额的差额 (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 化
全渠道营销网络 无 39,363.02 - 39,363.02 18,576.80 18,576.80 (20,786.22) 47.2% 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
建设项目 [注 4]
食品研发中心与 -
检测中心改造升 无 2,724.30 2,724.30 565.91 565.91 (2,158.39) 20.8% 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
级项目 [注 5]
合计 - 42,087.32 - 42,087.32 19,142.71 19,142.71 (22,944.61) - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2020年 6 月 14 日，本公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入到募投项目的自筹资金为
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