证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-091
天域生态环境股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。
（二）以前年度使用金额
2021 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 151,185,600.56 元，以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,486,386.81 元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理 450,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金 230,000,000.00 元。
2022 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 91,173,482.70 元，使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 250,000,000.00 元。
2023 年半年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 34,410,400.12 元，
累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 32,000,000.00 元。
（四）当前余额
截至 2023 年 06 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
294,254,108.18 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 98,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 2,063,323.82 元，其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额 451,889.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021 年 06 月 22 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行
（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行名称 账号 期末余额 备注
南洋商业银行（中国）有 0434529000033333 2,063,323.82 天长市龙岗红色古镇文化
限公司上海分行 旅游景区工程总承包项目
汇丰银行（中国）有限公 631001831016 已销户 补充流动资金及偿还银行
司重庆分行 贷款
合计 2,063,323.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项
目实际使用募集资金 176,094,445.46 元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用 募集资金 118,159,662.72 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 08 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过人 民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过十二个月。公司于 2022 年 08 月 17 日从募集资金专户中转
出 16,000 万元实际使用暂时补充流动资金。公司于 2022 年 10 月 12 日、2022
年 11 月 01 日、2022 年 12 月 20 日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，合计 3,000 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司尚余 13,000 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 01 月 12 日、2023 年 02 月 02 日、2023 年 04 月 20 日分别将
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元、1,200 万元、1,000 万
元提前归还至募集资金专用账户，合计 3,200 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，
公司尚余 9,800 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用
（七）节余募集资金使用情况。
不适用
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，用闲置募集资金暂时补充流动资金按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
不适用
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2023 年 08 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
募集资金总额 402,272,000.00【注 1】 本年度投入募集资金总额 34,410,400.12
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 294,254,108.18
已变更 截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可行
项目，含 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
更（如 【注 2】 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
有）
天长市龙岗红
色古镇文化旅 无 336,000,000.00 275,705,879.66 275,705,879.66 34,410,400.12 176,094,445.46 -99,611,434.20 63.87 2023.07 5,792,955.31 是 否
游景区工程总
承包项目
补充流动资金
及偿还银行贷 无 144,000,000.00 118,159,662.72 118,159,662.72 118,159,662.72 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
款
合计
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