证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2022-034
天域生态环境股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。
（二） 本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 151,185,600.56 元，以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,486,386.81 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
168,671,987.37 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 220,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 5,612,775.71 元，其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额 419,220.70 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目 的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021 年 06 月 22 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行
（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵 照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行名称 账号 期末余额 备注
南洋商业银行（中国）有 0434529000033333 5,610,207.58 天长市龙岗红色古镇文化
限公司上海分行 旅游景区工程总承包项目
汇丰银行（中国）有限公 631001831016 2,568.13 补充流动资金及偿还银行
司重庆分行 贷款
合计 5,612,775.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项
目实际使用募集资金 50,510,562.64 元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用 募集资金 118,161,424.73 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 07 月 02 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》。截至 2021 年 06 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目实际投资额为人民币 17,486,386.81 元，已支付不含税发行费用 2,169,811.32 元，合计人民币 19,656,198.13 元。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 07 月 02 日出具了众会字（2021）第 06629 号《关于天域生态
环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2021年07月05日和2021年07月09日从募集资金监管账户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 07 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。公司于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 06 日从募集资金专户共计转出
13,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2021 年 09 月 08 日归还上述用于暂时
补充流动资金的 13,000 万元至募集资金专户。
2021 年 09 月 08 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事 会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意继续使用不超过 22,000 万元的闲置 募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。公司于 2021 年 09 月 08 日从募集资金专户中转出 22,000 万元暂时补充流
动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，公司暂未归还前述募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 07 月 02 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计 划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性 存款或协定存款产品等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并 授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件，公 司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明 确同意意见。
2021 年 07 月 05 日，公司于南洋商业银行（中国）有限公司上海分行开立
了专用结算账户（账号：0434520000325541），并将暂时闲置的募集资金人民币
10,000 万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：
单位：人民币 万元
受托方名称 产品类型 收益类型 金额 预计年化 起息日 是否构成
收益率 关联交易
南洋商业银行 七天通知存
（中国）有限公 款 保本保证收益 10,000 1.485% 2021-07-05 否
司上海分行
合计 10,000
2021 年 09 月 07 日，公司用于现金管理的 10,000 万元闲置募集资金归还至
募集资金专户，并取得产品利息 261,150.11 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：天域生态的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了天域生态截至
2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：天域生态 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2021 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
