证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2021-019
天津七一二通信广播股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为397,021,955.89元，2018年度已使用募集资金共计189,857,404.16元（含置换先期已投入的自筹资金127,264,180.59元），2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额为3,379,351.37元，截至2018年年末尚未使用的募集资金余额为210,543,903.10元。
公司2019年年初募集资金余额为210,543,903.10元，2019年度投入金额
50,017,948.01元，募集资金利息收入扣减手续费净额为4,583,866.30元，截至
2019年末尚未使用的募集资金余额为165,109,821.39元。
（三）本报告期使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金期初余额 （2020 年 1 月 1 日） 165,109,821.39
减：本期投入金额 61,670,997.06
减：尚未到期赎回的理财款 80,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,848,237.68
截至报告期末尚未使用的募集资金余额（2020 年 12 月 31 日） 27,287,062.01
二、募集资金管理情况
（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执
行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股
东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七
一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信
广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与
监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公
司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监
督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的
情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
户名 募投项目名称 开户行 监管账户账号 存储 期末余额（元）
方式
天津七一二通信广 新型无线通信系 上海浦东发展银 770100788015
播股份有限公司 统与终端研发及 行股份有限公司 00000695 活期 27,287,062.01
产业化项目 天津分行
公司募集资金投资项目通信设备与系统生产线升级改造项目已实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801300000696）节余资金合计人民币 1130.21 元已转入新型无线通信系统与终端研发及产业化项目募集资金专户，因此该募集资金专户（账号：77010078801300000696）不再使用。为方便账户管理，公司已将
该募集资金专户的销户手续办理完毕，详见公司 2021 年 1 月 4 日在上海证券交
易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（临 2020-049 号）。
（三）募集资金专户存储监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司制订的
募集资金管理制度的规定，公司于 2018 年 2 月 13 日分别与保荐机构中信证券股
份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事
会对募集资金使用和管理的监督权。截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照
募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 12,726.42万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]
第 ZA90075 号募投项目的《鉴证报告》。详见公司 2018 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临 2018-017 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，
财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，
财务负责人负责具体办理相关事宜。
2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
预期年化
序号 产品名称 认购金额 收益率 产品起始日 产品到期日
（%）
1 利多多公司稳利 20JG5071期（3 10,000.00 3.50 2020 年 1 月 10 日 2020 年 4 月 10 日
个月）人民币对公结构性存款
2 利多多公司稳利 20JG5070期（1 2,000.00 3.40 2020 年 1 月 10 日 2020 年 2 月 10 日
个月）人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多公司
3 稳利固定持有期JG6003 期人民 3,000.00 3.45 2020 年 2 月 21 日 2020 年 3 月 21 日
币对公结构性存款（30 天）
上海浦东发展银行利多多公司
4 稳利固定持有期JG6004 期人民 5,000.00 3.55 2020 年 3 月 27 日 2020 年 6 月 27 日
币对公结构性存款（90 天）
上海浦东发展银行利多多公司
5 稳利固定持有期JG6004 期人民 7,000.00 3.50 2020 年 4 月 13 日 2020 年 7 月 13 日
币对公结构性存款（90 天）
上海浦东发展银行利多多公司
6 稳利固定持有期JG6004 期人民 5,000.00 3.25 2020 年 7 月 1 日 2020 年 9 月 29 日
币
查看PDF原文
