证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2021-010
天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构
现金管理额度及期限:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公
司”)拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自
有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的
投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决
议有效期内,资金可循环滚动使用。
现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产
品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
履行的审议程序:公司于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议,
审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事
会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责
具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)资金来源
公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。
(三)投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自有资金
进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
(四)理财产品品种
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但
不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等;理财产品的相关主体与公
司不存在关联关系,不构成关联交易。
(五)实施方式
在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法
律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。
(六)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和
执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的
具体措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资
风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下:
项目 2019 年/2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日
(万元) (万元)
货币资金 53,005.94 23,737.86
资产总额 546,468.52 573,921.03
负债总额 290,641.35 308,541.83
净资产 255,827.17 265,379.19
净利润 34,531.67 17,272.03
经营活动产生的现金流量净额 22,123.65 18,251.08
投资活动产生的现金流量净额 -6,288.25 -17,609.10
筹资活动产生的现金流量净额 -16,142.39 -25,949.86
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常
周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资,
公司主动对闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公
司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金
融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
三、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公
司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收
益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险
从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保经营状况稳定、财务状况稳
健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安
全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、
券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司独立董事发表了同意的意见,我们认为:公司使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营
资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展,并且
符合《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金进行现
金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取投资回报,符合公司及全
体股东的利益。
五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 40,000.00 0.00 211.18 40,000.00
合计 40,000.00 0.00 211.18 40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 15.64%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.61%
目前已使用的理财额度 40,000.00
尚未使用的理财额度 60,000.00
总理财额度 100,000.00
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日