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603712 沪市 七一二


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603712:七一二关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-02-08

603712:七一二关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603712                证券简称:七一二          公告编号:临 2021-010

        天津七一二通信广播股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

       现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构

       现金管理额度及期限:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公
        司”)拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自
        有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的
        投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
        使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决
        议有效期内,资金可循环滚动使用。

       现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产
        品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

     履行的审议程序:公司于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议,
      审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事
      会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责
      具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。

一、现金管理概况
(一)现金管理目的

  公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)资金来源

  公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。
(三)投资额度及期限

  公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自有资金
进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。


    (四)理财产品品种

        投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但
    不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等;理财产品的相关主体与公
    司不存在关联关系,不构成关联交易。

    (五)实施方式

        在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法
    律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

    (六)公司对委托理财相关风险的内部控制

        公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和
    执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的
    具体措施如下:

        1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
    估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资
    风险。

        2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
    必要时可以聘请专业机构进行审计。

        3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
    投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

    二、对公司的影响

        公司最近一年又一期的财务数据如下:

          项目            2019 年/2019 年 12 月 31 日  2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日

                                    (万元)                    (万元)

货币资金                                    53,005.94                    23,737.86

资产总额                                  546,468.52                    573,921.03

负债总额                                  290,641.35                    308,541.83

净资产                                    255,827.17                    265,379.19

净利润                                      34,531.67                    17,272.03

经营活动产生的现金流量净额                  22,123.65                    18,251.08

投资活动产生的现金流量净额                  -6,288.25                    -17,609.10

筹资活动产生的现金流量净额                -16,142.39                    -25,949.86

        公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常
    周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资,
    公司主动对闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公
    司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

        根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金
    融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

    三、风险提示


      尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公
  司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收
  益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险
  从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  四、决策程序的履行及独立董事意见

      公司于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司
  使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保经营状况稳定、财务状况稳

  健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安
  全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、
  券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
  有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董
  事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。
      公司独立董事发表了同意的意见,我们认为:公司使用部分暂时闲置自有资金
  进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营
  资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展,并且
  符合《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金进行现
  金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取投资回报,符合公司及全
  体股东的利益。

  五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                          单位:万元

序号    理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回本金金额

 1    银行理财产品      40,000.00            0.00      211.18          40,000.00

        合计              40,000.00            0.00      211.18          40,000.00

            最近12个月内单日最高投入金额                          40,000.00

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  15.64%

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.61%

                目前已使用的理财额度                              40,000.00

                  尚未使用的理财额度                              60,000.00

                    总理财额度                                  100,000.00

      特此公告。

                                      天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                                2021 年 2 月 8 日

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