证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2020-023
天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称
“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，董事会同意
使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、
已对此发表了同意的意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的权益。
（二）资金来源
公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用。
（四）理财产品品种
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月理财产品；
理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批
和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采
取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下：
项目 2019 年/2019 年 12 月 31 日（万元） 2018 年/2018 年 12 月 31 日（万元）
货币资金 53,005.94 52,813.20
资产总额 546,468.52 473,075.81
负债总额 290,641.35 247,825.01
净资产 255,827.17 225,250.80
净利润 34,531.67 22,492.66
经营活动产生的 22,123.65 12,052.82
现金流量净额
投资活动产生的 -6,288.25 -1,702.66
现金流量净额
筹资活动产生的 -16,142.39 8,889.63
现金流量净额
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投
资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
截至2019年12月31日，公司货币资金余额为53,005.94万元，本次申请委托
理财额度为4亿元，占公司期末货币资金的比例为75.46%，占公司期末净资产的
比例为15.64%，占公司期末资产总额的比例为7.32%，不会对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性
金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
三、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为流动性好、安全性高、期限不
超过12个月的保本型的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项
投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗
力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务
状况稳健的情况下，董事会同意使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文
件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：公司使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常
运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展，
并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，
符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000.00 0.00 202.04 20,000.00
合计 20,000.00 0.00 202.04 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.82%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.59%
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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