证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-035
中源家居股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等规定，中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)将
截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计
募集资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年12月31日余额 备注
中信银行股份有限公司
湖州安吉支行 8110801012766668888 4,243.53 已销户
华夏银行股份有限公司
湖州安吉绿色支行 15452000000101695 4,052.23 已销户
中国工商银行股份有限
公司安吉支行 1205290029888888809 13,349.34 已销户
中国建设银行股份有限
公司安吉支行 33050164712709188888 15,284.90 4,795.91
中国建设银行股份有限
公司安吉支行 33050164712709777888 956.37
中国工商银行股份有限
公司安吉支行 1205290029558888818 620.21
中国工商银行股份有限
公司安吉支行 1205290029888888658 3,235.16
合 计 36,930.00 9,607.65
二、前次募集资金使用情况
1. 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2018 年 2 月 28 日，公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2090 号)。
三、前次募集资金变更情况
(一) “年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件
沙发技改项目”变更事项
在公司申请 IPO 的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。根据公
司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止 “年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园项目一期”，剩余资金由公司自筹资金补足。
(二) “年产 53 万件沙发扩建项目”延期事项
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年产 53 万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月。
“年产 53 万件沙发扩建项目”延期的主要原因：(1) 公司于 2018 年 8 月
27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，将“年产 53 万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。该变动导致该项目进度有所延期；(2) 受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。
(三) “中源家居未来工厂产业园一期项目”延期事项
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的主要原因：(1) 前期政府开展土地招投标的时间较预计实施时间有所推迟, 该变动导致该项目进度有所延期；(2) 受 2020 年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季等不利天气因素影响，项目施工进展不及预期。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司原计划的募集资金投资项目“中源家居研发设计培训中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，议案将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，投资总额由 4,052.23 万元变更为 2,504.25 万元，剩余募集资金1,661.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额 113.96 万元）永久补充流动资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
“年产 53 万件沙发扩建项目”累计实现收益低于承诺主要原因系：
1. 部分工程尚处于建设中，具体原因详见三前次募集资金变更情况之说明；
2. 2020 年以来，受国内外新冠疫情影响，公司部分月份开工不足，海外订单亦受到影响。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 90,000,000 元，期限自董事会审
议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际运用闲置募
集资金 4,800.00 万元暂时补充流动资金。
(二) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 28,000 万元（含）的部分闲
置募集资金进行现金管理。公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股
东大会，审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过
人民币 22,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2020 年 4
月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
2018 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品（含银行定期存款产品）81,350.00 万元，取得现金管理产品（含银行定期存款产品）投资收益 816.08 万元；2019 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品（含银行定期存款产品）32,000.00 万元，取得现金管理产品（含银行定期存款产品）投资收益 446.89 万元；2020 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品（含银行定期存款产品）36,400.00 万元，取得现金管理产品（含银行定期存款产品）投资收益 458.65 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买的保本型现金管理产
品（含银行定期存款产品）金额为 3,000.00 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 17,407.65 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额 2,302.08 万元，包括用于暂时补充流动资金的募集资金 4,800.00万元、购买保本型现金管理产品（含银行定期存款产品）的募集资金 3,000.00万元），占前次募集资金总额的比例为 49.56
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