证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2021-021
中源家居股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计
募集资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,124.17
项目投入 B1 11,146.64
利息收入净额 B2 1,769.12
截至期初累计发生额
短期补充流动资金 B3
永久补充流动资金 B4
项目投入 C1 7,210.02
利息收入净额 C2 532.96
本期发生额
短期补充流动资金 C3 4,800.00
永久补充流动资金 C4 1,661.94
项目投入 D1=B1+C1 18,356.66
利息收入净额 D2=B2+C2 2,302.08
截至期末累计发生额
短期补充流动资金 D3=B3+C3 4,800.00
永久补充流动资金 D4=B4+C4 1,661.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 12,607.65
实际结余募集资金 F 12,607.65
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资 4,700.00 万元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资 4,000.00 万元。
为更好的监管募集资金，公司于 2018 年 3 月 13 日与泽川家具公司、广发证券、
中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资 17,000.00 万元。为更好的监管募
集资金，公司于 2019 年 3 月 15 日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股
份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资
17,400.00 万元。
由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，公司、全资子公司泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
限公司安吉支行 33050164712709188888 47,959,140.66
中国建设银行股份有
限公司安吉支行 33050164712709777888 9,563,663.57
中国工商银行股份有
限公司安吉支行 1205290029558888818 6,202,072.60
中国工商银行股份有
限公司安吉支行 1205290029888888658 32,351,665.26
中国工商银行股份有 定期添益型存款
限公司安吉支行 1205290014200016421 30,000,000.00 产品
合 计 126,076,542.09
注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2018 年 2 月 28 日，公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。上述 投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关 于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审 〔2018〕2090 号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 90,000,000 元，期限自董事会审
集资金 4,800.00 万元暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目“中源家居研发设计培训中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，议案将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，剩余募集资金 1,661.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额 113.96万元）永久补充流动资金。
5、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2
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