证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-003
中源家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销和保荐费用2,790.00万元(其中发行费用人民币26,320,754.47元,税款人民币1,579,245.53元,税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为36,930.00万元,已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。
为了规范募集资金的管理和使用,公司已对募集资金实行了专户存储制度,公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第一届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会决议审议通过,根据《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:
单位:人民币万元
序 项目名称 总投资金额 使用募集资金投
号 入额
1 年产 53 万件沙发扩建项目 13,479.07 13,479.07
2 年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目 13,349.34 13,349.34
3 中源家居研发设计培训中心建设项目 6,925.64 4,052.23
4 中源家居营销网络建设项目 9,537.40 0.00
5 新增年产 9.76 万件沙发技改项目 4,243.53 4,243.53
小计 47,534.98 35,124.17
公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6,271.50万元,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,在不改变项目使用方向和用途的前提下,公司拟变更募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点为递铺街道双桥路 533 号(浙[2017]安吉县不动产权第 0021041 号)。
公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”以及“新增年产9.76万件沙发技改项目”的募集资金用途,用于投资实施建设“中源家居未来工厂产业园一期项目”。为配合上述募投项目变更,公
司于2019年4月23日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,将变更后的募投项目“中源 家居未来工厂产业园一期项目”在中国工商银行股份有限公司安吉支行开设专 项账户(账号1205290029558888818及账号1205290029888888658)用于存放募集 资金,注销“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”以及“新增年产9.76万件 沙发技改项目”的募集资金专项账户。
截至2020年2月29日,公司募集资金投资项目基本情况如下:
单位:人民币万元
承诺投资 募集资金拟 累计投入 募集资金专户账号 募集资金 开户行
项目 投资金额 金额 账户余额
中国建设银
33050164712709188888 2,153.76 行股份有限
年产 53 万 公司安吉支
件沙发扩 13,479.07 6,609.27 行
建项目 中国建设银
33050164712709777888 1,215.59 行股份有限
公司安吉支
行
中源家居 华夏银行股
研发设计 4,052.23 2,438.85 15452000000101695 1,735.23 份有限公司
培训中心 湖州分行
建设项目
中国工商银
1205290029558888818 717.53 行股份有限
中源家居 公司安吉支
未来工厂 17,592.87 2,286.91 行
产业园一 中国工商银
期项目 1205290029888888658 2,759.27 行股份有限
公司安吉支
行
合计 35,124.17 11,335.03 — 8,581.38 —
备注:上述募集资金账户余额包括累计收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等的净额。 截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币17,000万元。
根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度,预计在未来十二个 个月内公司募集资金将有部分暂时闲置。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
无。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司股东利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币90,000,000元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。
如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时归还募集资金,以确保募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、审议程序
2020年3月10日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、 专项意见说明
(一)独立董事意见
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额不超过人民币90,000,000元,期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规的要求。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用范围,仅限于公司主营业务相关的生产经营,不会直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司本次部分闲置募集资金暂时补