家家悦集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发
行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万
元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为
63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）2022 年度直接投入募集资金项目 5,697.77 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 26,653.95 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 36,700.02 万元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入
1,625.64 万元，募集资金专用账户手续费为 0.57 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31
日余额合计为 13,325.09 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方监
管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
720343961 2,300.00
708128764 1,000.00
708129517 1,000.00
708129179 1,000.00
民生银行青岛分行 708129816 1,000.00
708129398 1,000.00
708129808 1,000.00
708128551 1,000.00
721046167 1,000.00
632088561 442.16
交通银行威海分行 401899991013000062293 1,262.82
中信银行威海分行 8110601112001537944 1,000.00
8110601012901137582 320.11
合 计 13,325.09
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
26,653.95 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在 2020 年 6 月 20 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 13,108.57 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字【2020】100Z0503 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 13,108.57 万
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2020 年 7 月 14 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
13,108.57 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 25 日，召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。2022 年 1 月 19 日，公司已将临时用
于补充流动资金的 20,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2022 年 2 月 14 日,公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十
三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，闲
置募集资金暂时补充流动资金金额为 25,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
2021 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元（含本数） 的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金进行
现金管理尚未到期的余额为 11,300.00 万元，投资的产品为通知存款、大额存单及结构性存款。2022 年度公司债券募集资金现金管理产生的投资收益净额为 436.17 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
东兴证券有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，家家悦集团股份有限公司 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司关于 2022 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附表1：募集资金使用情况对照表
家家悦集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 63,353.97 本年度投入募集资金总额 5,697.77
变更用途的募集资金总额 -
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