证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-013
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股
面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承
销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日
存入公司募集资金专户：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 金额
交通银行昌吉分行 728728036013000067021 348,074,975.72
另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88 万元（不含税），募集资金净额 34,674.14 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000835 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况和期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目使用募集资金
14,664.52 万元，支付发行费 1,025.86 万元，购买理财产品 10,700.00 万元，
支付银行手续费 0.01 万元，取得专户利息收入 138.45 万元，取得理财产品收
益 836.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 12,984.17 万元，
其中募集资金专户存储余额 2,284.17 万元，理财产品余额 10,700.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆东方环宇燃气股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》，在部分变更募集资金用途后，公司与兴业银行股份有限公司昌吉分行、伊宁市供热有限公司、保荐机构于2022年4月28日签订了《募集资金四方监管协议》，公司《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所《监管协议范本》不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 存储余额
1 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100270496 8,590,250.69
2 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100261577 7,160,794.34
3 兴业银行股份有限公司昌吉分行 513010100100308603 7,090,660.52
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 存储余额
合计 / 22,841,705.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年 1-12 月募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1、
附表 2。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 17,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自前次募集
资金现金管理的授权到期之日起，即 2021 年 7 月 21 日起至 2022 年 4 月 18 日，
在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 15,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，有效期为自前次募集资
金现金管理的授权到期之日起一年，即 2022 年 4 月 19 日起至 2023 年 4 月 18
日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额
10,700.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起止日期 是否赎回 到期收回情况
本金 收益
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,000 2021/12/2 已赎回 7,000 57.24
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/3/3
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 8,000 2021/12/13 已赎回 8,000 65.42
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/3/15
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,000 2022/3/4 已赎回 7,000 22.29
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/4/15
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 8,000 2022/3/16 已赎回 8,000 23.22
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/4/18
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,500 2022/4/20 已赎回 7,500 55.72
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/7/20
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,000 2022/4/20 已赎回 2,000 14.86
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/7/20
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,500 2022/4/29 已赎回 2,500 19.19
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/8/01
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,500 2022/7/21 已赎回 7,500 56.22
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/10/24
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,000 2022/7/21 已赎回 2,000 14.99
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/10/24
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,000 2022/8/2 已赎回 2,000 10.21
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/10/8
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 1,500 2022/10/10 已赎回 1,500 7.53
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/12/12
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,500 2022/10/25 已赎回 7,500 37.2
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/12/26
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,000 2022/10/25 已赎回 2,000 9.92
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2022/12/26
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 1,200 2022/12/13 未赎回 - -
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2023/2/14
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 2,000 2022/12/27 未赎回 - -
限公司昌吉支行 民币结构性存款产品 产品 2023/2/28
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人 银行理财 7,500 2022/12/2
查看PDF原文
