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603706:东方环宇关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2020-02-18

603706:东方环宇关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603706        证券简称:东方环宇        公告编号:2020-003

          新疆东方环宇燃气股份有限公司

  关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行

    现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    公司及全资子公司委托理财受托方:交通银行股份有限公司昌吉分行、中信证券股份有限公司

    委托理财金额:16,500 万元

    委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(黄金挂钩看
涨)、中信证券股份有限公司保本增益系列 1172 期收益凭证(本金保障型固定收益凭证)

    委托理财期限 :2020 年 02 月 17 日至 2020 年 03 月 09 日、2020 年 02 月 18 日
至 2020 年 03 月 03 日

    履行的审议程序:本次现金管理金额在新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

    一、理财到期赎回的基本情况:

  2020 年 01 月 13 日,公司全资子公司与中信证券股份有限公司签订了购买保

障型收益凭证的相关协议,使用闲置募集资金购买收益凭证合计人民币 5,000 万

元,购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2020 年 01 月 15 日披露的《关于公

司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》(公告编号:2020-002)。

  近日公司全资子公司已赎回上述收益凭证理财本金 5,000 万元,实际年化收益
率 2.90%,获得理财收益 119,178.08 元。

  2020 年 01 月 14 日,公司与交通银行股份有限公司签订了购买定期保本理财

的相关协议,使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币 11,400 万元,购买上


述理财产品的具体情况详见公司于 2020 年 01 月 15 日披露的《关于公司及子公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告
编号:2020-002)。

  近日公司已赎回上述结构性存款本金 11,400 万元,实际年化收益率 3.60%,获

得理财收益 337,315.07 元。

    二、本次现金管理的情况:

  (一)委托理财目的

  通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  (1)资金来源的一般情况

  本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

  (2)使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933 号文核准,新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”、“东方环宇”)向社会首次公开发行人民币普通股
(A 股)4,000 万股,每股发行价格 13.09 元,新股发行募集资金总额 52,360.00 万元,
扣除承销及保荐费 3,201.04 万元(含税)后,上述募集资金于 2018 年 7 月 3 日存入公
司募集资金专户:

                                                            单位:人民币元

          开户银行                  银行账号                金额

  交通银行昌吉支行          728728036018800020767    491,589,600.00

  另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用1,330.17 万元(不含税),募集资金净额 48,009.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 “信会师报字[2018]第 ZB11796 号”《验资报告》审验。

  截至 2019 年 6 月 30日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用募
集资金 2,026.67 万元,支付银行手续费 0.05 万元,取得专户利息收入 15.55 万元,取得
理财产品收益 569.16 万元。截至 2019 年 6月 30 日,募集资金余额为 42,380.96 万元,
其中募集资金专户存储余额 7,380.96万元,理财产品余额 35,000.00 万元。

  (三)委托理财产品的基本情况


  (1)公司购买的委托理财产品

 受托方名称  产品类型    产品名称    金额(万  预计年化收  预计收益金额
                                        元)        益率      (万元)

                        交通银行蕴通

交通银行股            财富定期型结

份有限公司 结构性存款 构性存款 21    11,5001.35%-3.00%            —
昌吉分行                天(黄金挂钩

                        看涨)

 产品期限    收益类型  结构化安排  参考年化    预计收益  是否构成关联
                                        收益率    (如有)      交易

21 天        保本浮动收      无          —          —          否

              益型

  (2)全资子公司购买的委托理财产品

受托方名  产品类型      产品名称      金额(万  预计年化收  预计收益金额
  称                                    元)      益率      (万元)

                    中信证券股份有限

中信证券 保障型固 公司保本增益系列

股份有限 定收益凭 1172 期 收 益 凭 证    5,000      2.90%          5.56
公司      证        (本金保障型固定

                    收益凭证)

产品期限  收益类型    结构化安排    参考年化  预计收益  是否构成关联
                                        收益率    (如有)      交易

14 天      保本固定        无            —        5.56          否

          收益型

  (四)公司对相关风险的内部控制

  (1)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  (2)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、本次委托理财的具体情况

  (一)公司委托理财合同条款

  (1)公司购买的委托理财产品

发行主体/发行人        交通银行股份有限公司昌吉分行

产品名称              交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(黄金挂钩看涨)

产品代码              2699200278

起息日                2020 年 02 月 17 日


到期日                2020 年 03 月 09 日

产品期限              21 天

浮动收益率范围        1.35%-3.00%

挂钩标的              上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价( 以上海黄金交易所官
                      方网站公布的数据为准)

                      2020 年 3 月 4 日, 遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,
观察日                顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日

行权价                282 元/克

                      如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供
                      本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标
                      的的价格 表现,向客户支付应得收益。产品收益根据观察日
本金及收益            上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价确定。

                      若观察日 Au99.99 收盘价大于等于行权价,即 282 元/克,则
                      整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则
                      获得低档收益率。

                      本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期
收益计算方式          日 的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数
                      点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

协议签署日期          2020 年 02 月 17 日

  (2)全资子公司购买的委托理财产品

发行主体/发行人        中信证券股份有限公司

产品名称              中信证券股份有限公司保本增益系列 1172 期收益凭证

                      (本金保障型固定收益凭证)

产品代码              SKD472

发行价格              每份凭证份额面值的 100%,即每份凭证以 1 元发行。

凭证存续期            14 天

起始日                2020 年 02 月 18 日

到期日                2020 年 03 月 03 日

凭证约定收益率        本期收益凭证收益率(年化)为 2.90%;

(年化)

                      投资者持有收益凭证份额至到期日,可获得的到期兑付金额=
                      份额面值×(1+凭证约定收益率×凭证存续期/365)× 凭证
到期兑付金额          份额,四舍五入精确至 0.01 元,具体以计算机构确定数值为
                      准。

                      中信证券在本期收益凭证到期日后 2 个营业日内将凭证到期
                      兑付金额划转至投资者柜台市场账户,逢节假日顺延。


协议签署日期          2020 年 2 月 17 日

  (二)委托理财的资金投向

  本次理财产品的投向为黄金挂钩产品及监管部门认可的其他金融投资工具。

  (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度合计为人民币 16,500 万元,现金管理产品均为保本型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  (1)公司及子公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
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