证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-030
宁波水表（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2018】1725 号”文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67
万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55 万元。
上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA10022 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司本年度实际投入募集资金124,303,137.77元，累计投入募集资金人民币 299,376,558.22 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 327,743,355.10 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于 2019 年1 月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，并于 2020 年 6 月 10 日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及
宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户余额 存储方式
宁波银行湖东支行 21010122000720373 55,437,758.04 活期
中国银行科技支行 405248292272 16,244,251.09 活期
中国工商银行鼓楼支行 3901110029200028066 1,133,182.78 活期
中国银行科技支行 405247460668 4,508,039.41 活期
宁波银行翠柏支行 20030122000225532 420,123.78 活期
合计 77,743,355.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021 年度，公司实际投入募集资金 124,303,137.77 元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,966,026.59 元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10056 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。
上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过8,000 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金金额为 8,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币3.5 亿元的闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）理财产品。上述议案无需提交公司股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未
到期的金额为 170,000,000.00 元。2021 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的具体情况如下：
序号 发行主体 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 理财收益 是否
（万元） 收益率(%） （元） 到期
平安银行股份 平安银行对公结构性存款 2020 年 12 2021 年 3
1 有限公司宁波 （100%保本挂钩汇率）产品 保本 9,000.00 月 14 日 月 4 日 1.65 或 4.47 303,217.89 是
分行
平安银行股份 平安银行对公结构性存款 2020 年 12 2021 年 3
2 有限公司宁波 （100%保本挂钩汇率）产品 保本 9,000.00 月 14 日 月 4 日 1.65 或 4.47 821,444.82 是
分行
华泰证券股份 华泰证券股份有限公司聚益第 本金保障型收 2020 年 12 2021 年 3 1.40 或 4.20
3 有限公司 20806 号（中证 500）收益凭 益凭证 8,000.00 月 10 日 月 3 日 或 3.40 576,479.71 是
证
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收 2020 年 12 2021 年 3 1.48 或 2.87
4 有限公司宁波 性存款 02321 期 益、封闭式 7,000.00 月 11 日 月 4 日 或 3.27 425,789.61 是
分行
宁波银行股份 2021 年 3 2021 年 6
5 有限公司西门 单位结构性存款 201347 产品 保本浮动型 12,000.00 月 8 日 月 9 日 1.00 或 3.30 951,873.87 是
支行
宁波银行股份 2021 年 6 2021 年 9
6 有限公司西门 单位结构性存款 210852 产品 保本浮动型 9,000.00 月 11 日 月 9 日 1.00 或 3.40 711,811.84 是
支行
宁波银行股份 2021 年 9 2021 年 12
7 有限公司西门 单位结构性存款 211410 产品 保本浮动型 6,000.00 月 17 日 月 17 日 1.00 或 3.35 472,757.82 是
支行
8 招行银行宁波 结构性存款 NNB00363 产品 本金保障浮动 4,000.00 2021 年 12 2022 年 2 0.00 或 1.56 否
江北支行 收益 月 20 日 月 21 日 或 3.15
华泰证券股份 华泰证券股份有限公司聚益第 本金保障型收 2021 年 3 2021 年 6 1.50 或 3.60
9 有限公司 21549 号（中证 500）收益凭 益凭证 10,000.00 月 5 日 月 10 日 或 3.40 852,416.64 是
证
10 中国银行股份 中国银行挂钩型结构性存款 保本保最低收 7,800.00 2021 年 3 2021 年 6 1.30 或 3.54 656,5
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