证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2021-040
宁波水表（集团）股份有限公司2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2018】1725号”文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。
上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司本年度实际投入募集资金54,877,106.09元，累计投入募集资金人民币229,950,512.34元，尚未使用的募集资金余额合计人民币397,235,712.90元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年1 月分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市 科技支行、宁波银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股 份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票 募集资金专户存储四方监管协议》。
上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本) 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 银行名称 账号 账户余额
方式
宁波水表（集团）股 宁波银行湖东支行 21010122000720373 39,378,893.40 活期
份有限公司
宁波水表（集团）股 中国银行科技支行 405248292272 21,506,334.44 活期
份有限公司
宁波水表（集团）股 中国工商银行鼓楼 3901110029200028066 1,335,956.44 活期
份有限公司 支行
宁波水表（集团）股 中国银行科技支行 405247460668 2,201,874.15 活期
份有限公司
宁波水表（集团）股 中国工商银行鼓楼 3901110029200028190 0.00 已注
份有限公司（注1） 支行 销
宁波兴远仪表科技有 宁波银行股份有限 20030122000225532 3,812,654.47 活期
限公司 公司翠柏支行
合计 -- 68,235,712.90
注1：公司存放于中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行募集资金专户（账 号：3901110029200028190）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额 为零，上述募集资金专户已不再使用，并已办理了注销手续。公司和国元证券及上 述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2021年半年度募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年1月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,966,026.59元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年2月8日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2020年第一次临时股东大会授权到期之日（即2021年3月5日）起12个月内。截至2021年6月30日，公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为24,900万元。
报告期内，公司在授权额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所示：
期末
认购金
理财收益 是否 余额
序号 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
（元） 到期 （万
元）
元）
宁波银行 单位结构
股份有限 性存款 12,000 2021- 2021-6- 951,873.
1 是 --
公司湖东 210347产 .00 3-8 9 87
支行 品
宁波银行 单位结构
股份有限 性存款 9,000. 2021- 2021-9- 9,00
2 -- 否
公司湖东 210852产 00 6-11 9 0.00
支行 品
中国银行 挂钩型结
股份有限 构性存款 7,800. 2021- 2021-6- 656,578.
3 是 --
公司科技 （CSDPY20 00 3-8 8 96
支行 210120）
聚益第
中国银行
21549号
股份有限 5,000. 2021- 2021-6- 426,208.
4 （中证 是 --
公司科技 00 3-5 10 32
500）收益
支行
凭证产品
中国银行 挂钩型结
股份有限 构性存款 7,200. 2021- 2021-9- 7,20
5 -- 否
公司科技 （CSDPY20 00 6-15 15 0.00
支行 210333）
华泰聚益
中国银行
21654号
股份有限 3,800. 2021- 2021-9- 3,80
6 （中证 -- 否
公司科技 00 6-11 15 0.00
500）收益
支行
凭证产品
聚益第
中国工商 21549号
5,000. 2021- 2021-6- 426,208.
7 银行鼓楼 （中证
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