证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2020-015
宁波水表股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司
本次委托理财金额：5,000 万元人民币
委托理财产品名称：共赢利率结构 32418 期人民币结构性存款产品
委托理财期限：中信银行理财产品期限为 39 天
履行的审议程序：宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 1 月 17 日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响主营业
务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，利用暂时闲
置的自有资金购买总额不超过 1.5 亿元的短期（12 个月以内）理财产品，
在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第八次会议审议
通过之日起 12 个月。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公
司独立董事发表了明确同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实 现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
3.60%或
中信银行股 共赢利率结构32418期
银行理财产品 5,000 4.10%或 -
份有限公司 人民币结构性存款产品
1.5%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
39天 保本浮动收益 — — — 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，符 合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现 金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
计划募集金额 计划募集金额为人民币 0.5 亿元。中信银行可根据实际需要
对产品规模进行调整，最终以实际募集金额数为准。
募集期 2020 年 2 月 21 日-2020 年 2 月 21 日，中信银行有权调整募
集期。
收益起计日 2020 年 2 月 21 日（若中信银行调整募集期，则收益起计日调
整至募集期结束日下一个工作日）。
到期日 2020 年 3 月 31 日（遇中国、美国法定休假顺延至下一个工作
日，顺延期间不另计算收益）。
到账日 产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内划
拨至公司指定账户，如遇中国、美国法定休假顺延至下一个
工作日。
委托理财产品投 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
资对象
投资对象观察日 2020 年 3 月 27 日（逢节假日则调整至前一工作日）
产品预期年化收 1、在观察日伦敦时间上午11点，投资对象“美元3个月LIBOR
益率确定方式 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.2%，预期年化收
益率为 3.60%；
2、在观察日伦敦时间上午11点，投资对象“美元3个月LIBOR
利率”大于 4.00%，预期年化收益率为 4.10%；
3、在观察日伦敦时间上午11点，投资对象“美元3个月LIBOR
利率”小于 0.2%，预期年化收益率为 1.5%
（二）委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。
（三）风险控制分析
1、在本次产品的存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。
2、公司根据内部资金管理制度，事前评估投资风险。购买的理财产品为商业
银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等金融机构发行的安全
性高、低风险的理财产品（含国债回购等），控制资金安全性风险。
3、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司，属于已上市商业银行，且与公
司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 82,457.97 151,547.00
负债总额 31,166.92 34,825.54
净资产 51,291.05 116,721.46
经营活动产生的现金净额 10,214.12 -16,590.99
截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 22,864.02 万元，本次委托理财支
付金额为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 21.87%。
截止 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 22.98%，公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，将产生的利息收
益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本低风险投资品种，但仍不排除因市场波动、
宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于 2020 年 1 月 17 日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关
于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响主营业
务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自
有资金购买总额不超过 1.5 亿元的短期（12 个月以内）理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用，使用期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。
公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事发表了明确同意的
意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
2020-006、2020-007）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 14.38 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 8.03 0
3 银行理财产品 10,000 - - 10,000
4 银行理财产品 5,000 - - 5,000
合计 21,500 6,500 22.41 15,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.16
目前已使用的理财额度 15,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 15,000
特此公告。
宁波水表股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日
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