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603699 沪市 纽威股份


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纽威股份:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公告日期:2024-08-20

纽威股份:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603699        证券简称:纽威股份        公告编号:临2024-059
          苏州纽威阀门股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)

    本次委托理财金额:1,600 万元人民币

      委托理财产品名称:2024 年第 1115 期定制结构性存款

    委托理财期限:92 天

    履行的审议程序:公司第五届董事会第十二次会议审议通过,并经 2023年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。

    特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  1.资金来源:闲置募集资金。

  2.闲置资金使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日

      币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民

      币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净

      额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德

      勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027

      号验资报告。

          公司募集资金使用情况如下(截至 2023 年 12 月 31 日):

                                                                    单位:人民币万元

  序号                  项目名称                募集资金承诺  调整后投资    募集资金已累
                                                    投资总额        总额        计投入金额

  1      年产 35,000 台大口径、特殊阀项目              33,520.39      33,520.39      33,792.45

  2      年产 10,000 吨各类阀门铸件项目                16,850.64      16,850.64      16,776.37

  3      年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目        33,549.33      3,549.33        5,541.27

  4      年产 50,000 吨锻件制品一期项目                      -      30,000.00      29,999.92

  5      新增阀门制造产能项目(注)                        -      9,200.00        1,518.34

                    合计                            83,920.36      93,120.36      87,628.34

          注:2023 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关

      于变更募集资金投资项目的议案》,拟将铸造生产线技术改造(一期)项目剩余募集资

      金(具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)全部投入公司“新增阀门制造产

      能项目”。2023 年 4 月 14 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了

      该议案。上述募集资金项目变化情况详情请参见公司在上海证券交易所网站

      (www.sse.com.cn)披露的《纽威股份第五届董事会第二次会议决议的公告》(临

      2023-008)、《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临 2023-010)和《纽威

      股份 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》(临 2023-015)。

          (三)委托理财产品的基本情况

 受托方    产品      产品        金额    预计年化  预计收益  产品  收益  结构化  是否构
 名称    类型      名称      (万元)  收益率      金额    期限  类型  安排  成关联
                                                      (万元)                        交易

          银行  2024年第1115              1.7%或    6.80或          保本

苏州银行  理财  期定制结构性    1,600    2.46%或    9.84或    92天  浮动    无      否
          产品      存款                  2.56%      10.24

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制


  公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型为保本型。

  公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
  公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、委托理财产品

产品名称        2024 年第 1115 期定制结构性存款(产品编码:202408163M0030012327)

适合客户        谨慎型、稳健型、平衡型、成长型和进取型的所有企业客户

产品期限        3 个月

投资及收益币种  人民币

产品类型        保本浮动收益型产品

起存金额        1000.0 万元人民币

递增金额        100.0 万元人民币

认购日期        2024 年 08 月 16 日-2024 年 08 月 16 日

起息日          2024 年 08 月 19 日

到期日          2024 年 11 月 19 日

产品预期年化收  1.7%或 2.46%或 2.56%(预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。产
益率            品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎。)

募集规模        1800.0 万元人民币

                  挂钩标的:欧元兑美元汇率(彭博BFIX页面)

                  观察期内:

                  (1)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价高于初始汇率

                +535.0BP,则利率水平=2.56%;

收益结构

                (2)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价不低于汇率1.04且不高

                于初始汇率+535.0BP,则利率水平=2.46%;

                (3)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价低于汇率1.04,则利率水

                平=1.7%;


                  (4)EUR/USD即期初始汇率:起息日当天东京时间9:00EUR/USD中间

                  价数据;EUR/USD即期汇率观察日定盘价:到期日前第三个汇率观察

                  工作日的东京时间15:00的EUR/USD中间价数据。初始汇率和定盘价四

                  舍五入精确到小数点后四位,彭博BFIX界面不可读时,则该汇率将由

                  苏州银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非

                  BFIX 公布日,则用前一个 BFIX 公布日的汇率,1BP=1/10000。

提前终止条款    客户无权提前终止(赎回)该产品;到期一次性还本付息。

                银行有权提前终止该产品。

工作日          国家法定工作日

                计息期为整年(月)的,计息公式为:

                利息=本金×年(月)数×年(月)利率

产品收益计算    计息期既有整年(月)又有零头天数的,计息公式为:

                利息=本金×年(月)数×年(月)利率+本金×零头天数×日利率

                月利率=年利率(%)÷12

                日利率=年利率(%)÷360

收益支付方式    产品存续期满,本金与收益一次性支付
估值原则及估值  根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品(包括但不限于汇率、利率、
方法            贵金属等)在估值日的收盘表现,对本产品预期收益率进行合理估算。

  (二)委托理财的资金投向

  结构性存款:是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

  (三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 1 年,且低风险、流动性高的理财产品,产品类型为保本浮动型,符合公司内部资金管理的要求。

  2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与东亚银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

  3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

    三、委托理财受托方的情况

  苏州银行股份有限公司(股票代码 002966),成立于 2010 年 9 月 28 日,注册
资本 36.67 亿元,是一家以苏州为基地的全国性商业银行;与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。

    四、对公司的影响分析

  公司
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