证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2024-059
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)
本次委托理财金额:1,600 万元人民币
委托理财产品名称:2024 年第 1115 期定制结构性存款
委托理财期限:92 天
履行的审议程序:公司第五届董事会第十二次会议审议通过,并经 2023年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。
特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
1.资金来源:闲置募集资金。
2.闲置资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日
币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民
币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净
额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德
勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027
号验资报告。
公司募集资金使用情况如下(截至 2023 年 12 月 31 日):
单位:人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 募集资金已累
投资总额 总额 计投入金额
1 年产 35,000 台大口径、特殊阀项目 33,520.39 33,520.39 33,792.45
2 年产 10,000 吨各类阀门铸件项目 16,850.64 16,850.64 16,776.37
3 年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目 33,549.33 3,549.33 5,541.27
4 年产 50,000 吨锻件制品一期项目 - 30,000.00 29,999.92
5 新增阀门制造产能项目(注) - 9,200.00 1,518.34
合计 83,920.36 93,120.36 87,628.34
注:2023 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关
于变更募集资金投资项目的议案》,拟将铸造生产线技术改造(一期)项目剩余募集资
金(具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)全部投入公司“新增阀门制造产
能项目”。2023 年 4 月 14 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了
该议案。上述募集资金项目变化情况详情请参见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《纽威股份第五届董事会第二次会议决议的公告》(临
2023-008)、《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临 2023-010)和《纽威
股份 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》(临 2023-015)。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 期限 类型 安排 成关联
(万元) 交易
银行 2024年第1115 1.7%或 6.80或 保本
苏州银行 理财 期定制结构性 1,600 2.46%或 9.84或 92天 浮动 无 否
产品 存款 2.56% 10.24
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型为保本型。
公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、委托理财产品
产品名称 2024 年第 1115 期定制结构性存款(产品编码:202408163M0030012327)
适合客户 谨慎型、稳健型、平衡型、成长型和进取型的所有企业客户
产品期限 3 个月
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型产品
起存金额 1000.0 万元人民币
递增金额 100.0 万元人民币
认购日期 2024 年 08 月 16 日-2024 年 08 月 16 日
起息日 2024 年 08 月 19 日
到期日 2024 年 11 月 19 日
产品预期年化收 1.7%或 2.46%或 2.56%(预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。产
益率 品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎。)
募集规模 1800.0 万元人民币
挂钩标的:欧元兑美元汇率(彭博BFIX页面)
观察期内:
(1)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价高于初始汇率
+535.0BP,则利率水平=2.56%;
收益结构
(2)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价不低于汇率1.04且不高
于初始汇率+535.0BP,则利率水平=2.46%;
(3)若汇率观察日EUR/USD即期汇率定盘价低于汇率1.04,则利率水
平=1.7%;
(4)EUR/USD即期初始汇率:起息日当天东京时间9:00EUR/USD中间
价数据;EUR/USD即期汇率观察日定盘价:到期日前第三个汇率观察
工作日的东京时间15:00的EUR/USD中间价数据。初始汇率和定盘价四
舍五入精确到小数点后四位,彭博BFIX界面不可读时,则该汇率将由
苏州银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非
BFIX 公布日,则用前一个 BFIX 公布日的汇率,1BP=1/10000。
提前终止条款 客户无权提前终止(赎回)该产品;到期一次性还本付息。
银行有权提前终止该产品。
工作日 国家法定工作日
计息期为整年(月)的,计息公式为:
利息=本金×年(月)数×年(月)利率
产品收益计算 计息期既有整年(月)又有零头天数的,计息公式为:
利息=本金×年(月)数×年(月)利率+本金×零头天数×日利率
月利率=年利率(%)÷12
日利率=年利率(%)÷360
收益支付方式 产品存续期满,本金与收益一次性支付
估值原则及估值 根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品(包括但不限于汇率、利率、
方法 贵金属等)在估值日的收盘表现,对本产品预期收益率进行合理估算。
(二)委托理财的资金投向
结构性存款:是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
(三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 1 年,且低风险、流动性高的理财产品,产品类型为保本浮动型,符合公司内部资金管理的要求。
2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与东亚银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
苏州银行股份有限公司(股票代码 002966),成立于 2010 年 9 月 28 日,注册
资本 36.67 亿元,是一家以苏州为基地的全国性商业银行;与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。
四、对公司的影响分析
公司