联系客服

603699 沪市 纽威股份


首页 公告 纽威股份:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

纽威股份:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

公告日期:2023-05-17

纽威股份:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603699        证券简称:纽威股份        公告编号:临2023-037
          苏州纽威阀门股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚银行”)

    本次委托理财金额:5,490 万元人民币

    委托理财产品名称:东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)

    委托理财期限:92 天

    履行的审议程序:公司第五届董事会三次会议审议通过,并经 2022 年年
度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  1.资金来源:闲置募集资金。

  2.使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日
在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民

      币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民

      币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净

      额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德

      勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027

      号验资报告。

          截至本公告披露日,募集资金使用情况如下:

                                                                    单位:人民币万元

  序号                  项目名称                募集资金承诺  调整后投资    募集资金已累
                                                    投资总额        总额        计投入金额

  1      年产 35,000 台大口径、特殊阀项目              33,520.39      33,520.39      33,792.45

  2      年产 10,000 吨各类阀门铸件项目                16,850.64      16,850.64      16,776.37

  3      年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目        33,549.33      3,549.33        5,541.27

  4      年产 50,000 吨锻件制品一期项目                      -      30,000.00      29,999.92

  5      新增阀门制造产能项目(注)                        -      9,200.00              -

                    合计                            83,920.36      93,120.36      86,110.01

          注:2023 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关

      于变更募集资金投资项目的议案》,拟将铸造生产线技术改造(一期)项目剩余募集资

      金(具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)全部投入公司“新增阀门制造产

      能项目”。2023 年 4 月 14 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了

      该议案。上述募集资金项目变化情况详情请参见公司在上海证券交易所网站

      (www.sse.com.cn)披露的《纽威股份第五届董事会第二次会议决议的公告》(临

      2023-008)、《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(临 2023-010)和《纽威

      股份 2023 年第一次临时股东大会决议的公告》(临 2023-015)。

          (三)委托理财产品的基本情况

                                          预计年    预计收益                结构  是否构
 受托方    产品      产品        金额    化收益      金额    产品  收益  化安    成

 名称    类型      名称      (万元)    率      (万元)  期限  类型  排    关联交
                                                                                        易

          银行  汇率挂钩结构            1.10%或    15.43或

东亚银行  理财  性存款产品(澳  5,490  3.06%或    42.93或    92天  保本  无      否

          产品  元/美元双区间            3.36%      47.14          浮动

                  单层触及结构)

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制


  公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型为保本型。

  公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
  公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、东亚银行委托理财产品

产品名称      汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)

产品类型      保本浮动收益型产品

产品期限      92 天

投资货币      人民币

交易日        2023/05/15

起息日        2023/05/15

到期日        2023/08/15

计息基础      实际天数/360 天,Adjusted

挂钩指标      澳元兑美元

              1、假若情形 1 成立,则客户于到期日将可获取年收益率 3.36%之潜在收益;

投资收益      2、假若情形 1 不成立但情形 2 成立,则客户于到期日将可获取年收益率
              3.06%之潜在收益;

              3、否则,客户于到期日将可获取年收益率 1.10%之保证收益。

情形 1        假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围 1 的最高或最低限价

情形 2        假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围 2 的最高或最低限价

              最高限价 1: AUD/USD 初始价格 +0.3000,

限定范围 1    最低限价 1: AUD/USD 初始价格 -0.3000,

              其中 AUD/USD 初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。

              最高限价 2: AUD/USD 初始价格 +0.0050,

限定范围 2    最低限价 2: AUD/USD 初始价格 -0.0050,

              其中 AUD/USD 初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。

产品风险等级  1 级(低风险)

  (二)委托理财的资金投向


  本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品,是银行存款业务与金融衍生工具[挂钩澳元兑美元汇率]相结合而成的一类产品,东亚银行提供本金完全保障,产品最终收益与标的的指标表现挂钩。

  (三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 1 年,且低风险、流动性高的理财产品,产品类型为保本浮动型,符合公司内部资金管理的要求。

  2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与东亚银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

  3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

    四、委托理财受托方的情况

  东亚银行(证券代码:00023)为已上市金融机构,为香港联合交易所上市公司, 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。

    五、对公司的影响分析

  公司最近一年又一期的财务指标

                                                              单位:人民币万元

              项目                2022 年 12 月 31 日    2023 年 03 月 31 日/2023
                                      /2022 年年度      年 01-03 月(未经审计)

            资产总额                        697034.65                717981.74

            负债总额                        364844.95                375467.70

    归属上市公司股东净资产                325138.99                335028.97

  经营活动产生的现金流量净额                56293.05                  2211.07


  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金管理效率和整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
  截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 52.29%,公司本次使用闲置募
投资金购买理财产品金额为 5,490.00 万元人民币,占公司期末货币资金的比例为7.34%,占公司期末净资产的比例为1
[点击查看PDF原文]