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603699 沪市 纽威股份


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603699:纽威股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

公告日期:2021-04-16

603699:纽威股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603699    证券简称:纽威股份    公告编号:临 2021-031

            苏州纽威阀门股份有限公司

                  关于 2020 年度

    募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和公司《募集资金管理办法》的规定,现将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,苏州纽威阀门股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元
/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资
金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额          单位:万元

                              本期使用金额

                                                      累计利息收  货币资  其他流动资产-
  以前年度已投入  置换预先投  直接投入募    理财      入净额

                  入募集资金  集资金项目                          金余额  理财产品余额

    69,788.02        0.00      10,562.65    8,500.00  12,455.37  7,524.29    8,500.00


            为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交

        易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定

        和要求,结合本公司实际情况,制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管

        理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司 2014 年第一次临

        时股东大会会议审议通过。

            本公司对募集资金实行专户存储,公司分别于与中国农业银行股份有限公司

        苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区

        支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、及保荐机构中信建投证券股

        份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实行严格的

        审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资

        金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止 2020 年 12 月 31 日,

        《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

            截止到 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

                                                                            单位:万元

 专户银行      账户名称        账号      初始存放  利息收入    已使用    置换预先    募集户      理财      余额
  名称                                    金额      金额      金额      投入      间内转

            苏州纽威阀门  5352639083  33,520.39  4,130.39  -21,482.47  -8,001.92              -5,400.00  2,766.39
中行苏州新  股份有限公司  37

区支行      纽威精密锻(溧  4910712346

            阳)有限公司  47              0        11.40    -28,548.72      0      28,660.00              122.68

            苏州纽威阀门  1054760104  33,549.33  6,111.18                -4,616.32  -30,971.07  -2,100.00  1,973.12
            股份有限公司  0029998

农行苏州新  纽威石油设备  1054760104

区支行      (苏州)有限公  0030004        0        7.68      -924.95                971.07                53.80
            司

            苏州纽威阀门  1054760104      0      1,177.52      0          0      1,340.00    -1,000.00  1,517.52
            股份有限公司  0040581

            苏州纽威阀门  1102020629  16,849.87    985.52                            -17,350.23              485.16
            股份有限公司  000861993

工行苏州分

行营业部    纽威工业材料  1102020629

            (苏州)有限公  000862248      0        31.68    -16,776.29              17,350.23              605.62
            司

            上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为 12,469.25 万元(其


          中 2020 年度利息收入扣除手续费之后为 823.48 万元)。

            三、本期募集资金的实际使用情况

            (一)公司募投项目的资金使用情况

            公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截止 2020 年 12 月 31

        日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

            (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

            2020 年 05 月 22 日公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用

        部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,公司及公司全资子公司拟

        使用合计不超过 6 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资

        金总额度不超过 3 亿元(含本数),用于购买最长不超过 1 年(含 1 年)的保本

        型理财产品,自有资金总额度不超过 3 亿元人民币(含本数),用于购买最长期

        限不超过 1 年(含 1 年)的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公

        司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权

        公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自股东大会审议

        通过之日起一年有效。

            截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金理财余额为 0.85 亿元,具体情况如

        下:

                                                                              单位:万元

编                                                                                      已到期      尚未到期  本期实
号      签约方          产品名称        投资金额    投资日        到期日        收回本金      本金    际收到
                                                                                                                利息

2019 年度投资,2020 年收回的理财产品

      交通银行  交通银行蕴通财富定期型

 1    苏州分行  结构性存款 183 天( 汇      4,500    2019/7/16          2020/1/15          4,500          -    89.26
                        率挂钩看涨)

      交通银行  交通银行蕴通财富定期型

 2    苏州分行  结构性存款 170 天(汇率      8,500    2019/7/29          2020/1/15          8,500          -  159.54
                        挂钩看涨)

 3    东吴证券    至尊宝 182 天 367 期        1,972    2019/8/29          2020/2/27          1,972          -    36.38

 4    首创证券  首创证券首开得胜 180 天      1,000    2019/8/29          2020/2/25          1,000          -    19.73
                          收益凭证

 5    东吴证券    至尊宝 182 天 388 期        1,500    2019/10/9          2020/4/8          1,500          -    27.67

 6    东吴证券    至尊宝 182 天 396 期        2,000  2019/10/21          2020/4/20          2,000          -    36.90


 7    东吴证券    至尊宝 182 天 397 期        2,000  2019/10/22          2020/4/21          2,000          -    36.90

      小计                                    21,472     
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