证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2020-076
苏州纽威阀门股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
用于新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目结项，并将结余募集资金用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元
/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资
金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具德师报（验）字（14）第 0027 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票的实际情况，公司首次公开发行股票募集的资金，在扣除发行费用后分别投资于“年产 35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”和“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”，上述项目投资总额为 83,920.36 万元人民币。公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
序 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金计划投资
号 （万元）
1 年产 35,000 台大口径、特殊阀项目 33,520.39 33,520.39
2 年产 10,000 吨各类阀门铸件项目 16,850.64 16,850.64
3 年产 10,000 台（套）石油阀门及设备 33,549.33 33,549.33
项目
合计 83,920.36 83,920.36
（二）募集资金投资项目的变更情况
为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年
01月03 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”部分募集资金调整用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”。“年产50,000 吨锻件制品一期项目”总投资额为 30,000 万元人民币，拟使用募集资金投
资额为 30,000 万元人民币。公司于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时
股东大会审议通过上述议案。
本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 35.75%，
具体调整情况如下：
序 变更前（万 变更后（万 截至 2020 年 06 占比=/
号 项目名称 元） 元） 月 30 日已使用募 （%）
集资金（万元）
1 年产35,000台大口径、 33,520.39 33,520.39 29,100.93 86.82
特殊阀项目
2 年产 10,000 吨各类阀 16,850.64 16,850.64 16,765.66 99.50
门铸件项目
3 年产 10,000 台（套） 33,549.33 3,549.33 5,540.66 156.10
石油阀门及设备项目
4 年产 50,000 吨锻件制 0.00 30,000.00 24510.93 81.70
品一期项目
合计 83,920.36 83,920.36 75,918.18 90.46
二、本次募投项目结项并用于新项目的原因
（一）募投项目结项并用于新项目的具体情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：
1、“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”；
2、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”；
3、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”。
其中，“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目” 达到预定可使用状态，已达产，
项目实施完毕并结项；“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目” 募集资金已投入完毕，
达到预定可使用状态，已达产，实施完毕并结项；“年产 10,000 台（套）石油阀
门及设备项目” 变更后的募集资金额已投入完毕，并超额使用部分募集资金利息，
项目已达预定可使用状态，实施完毕并结项。
截至 2020 年 06 月 30 日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
变更后募集 累计使用 尚需支付的
项目名称 资金拟投入 募集资金 设备尾款及 利息收益 结余募集资金
金额 ② 流动资金 ④ =①-②-③+④
① ③
年产 35,000 台大 33,520.39 29,100.93 4,466.90 3,986.10 3,938.66
口径、特殊阀项目
年产 10,000 吨各 16,850.64 16,765.66 10.63 1,015.57 1,089.92
类阀门铸件项目
年产 10,000 台
（套）石油阀门及 3,549.33 5,540.66 - 6,046.45 4,055.12
设备项目
合计 53,920.36 51,407.25 4,477.53 11,048.12 9,083.70
注：利息收益为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际利息收
益以转出当日银行结息余额为准。
（二）本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，对部分生产线的规划作了优化；同时严格遵守募集
资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格
规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设
各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地
降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
（三）结余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 9,083.70 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投资公司实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”，不足部分以公司自有（筹）资金投入，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述募投项目待支付款项完结后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
三、新增募集资金投资项目情况
（一）项目概况
纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“大丰子公司”）是公司的全资子公司，注册资本 1,263.90 万美元，分别在盐城市大丰区南阳镇通庆路 91-1 号（以下简称“南阳分厂”）、盐城市大丰区经济开发区 2 号路东侧（以下简称“开发区厂”）设立两个生产工厂，占地面积分别为 72 亩、53 亩，专业从事阀门铸件制造。
本项目的实施主体为开发区厂，公司计划对大丰子公司目前的工艺进行技术改造并规划开发区厂房重建，通过采用新的铸造工艺、机器人操作等方式，实现自动化流水生产线工艺，代替目前落后的工艺，同时为各个工序增加环保设备的投入，满足目前的环保要求。项目计划主要生产阀门铸钢零配件，本项目实施完成后将实现年产量 6,000 吨铸件零配件产能，进一步完善公司上游产业链布局，满足高端阀门质量与产能要求，支持阀门产品更新换代，响应国家绿色环保工业号召。根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，本项目建成正常运行并完全达产后预计可实现年销售收入 1.40 亿元人民币，投资回收期为 8.35 年（静态，含建设期），财务内部收益率为 11.67 %，具有较好的经济效益。
体以工商注册为准。
1、投资计划
本项目总投资额为 14,000 万元人民币，具体构成如下表所示：
序 项目内容 投资金额（万元） 占比（%） 拟投入结余募投资
号 金（万元）
1 工程费用 11,397.80 81.
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