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603699 沪市 纽威股份


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603699:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

公告日期:2020-04-24

603699:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603699    证券简称:纽威股份    公告编号:临 2020-020

          苏州纽威阀门股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
          并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:交通银行股份有限公司苏州分行

    本次委托理财金额:14,500.00 万元人民币

       委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(黄
        金挂钩看涨)

    委托理财期限:89 天

    履行的审议程序:公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经 2018年年度股东大会审议通过,有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日至2019 年年度股东大会召开。

    一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

  公司于 2019 年10 月 22 日购买东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)
发行的“至尊宝 182 天 397 期”理财产品人民币 2,000 万元(公告编号:临 2019-090
号),该理财产品已于 2020 年 04 月 21 日到期,实际年化收益率 3.70%,公司收
回本金人民币 2,000 万元,获得理财收益人民币 368,986.30 元,本金及收益已于
2020 年 04 月 22 日到账,并划至募集资金专用账户。

  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


    中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资

    金的保值增值,保障公司股东的利益。

        (二)资金来源

        1、资金来源:闲置募集资金

        2、使用闲置募集资金委托理财的情况

        经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开

    发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日

    在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民

    币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民

    币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净

    额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德

    勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027

    号验资报告。

        截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                                          单位:万元

  序                项目名称                募集资金承诺  调整后投资    募集资金已累
  号                                            投资总额        总额        计投入金额

  1  年产 35,000 台大口径、特殊阀项目              33,520.39      33,520.39      27,197.44

  2  年产 10,000 吨各类阀门铸件项目                16,850.64      16,850.64      16,678.48

  3  年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目        33,549.33      3,549.33        3,716.05

  4  年产 50,000 吨锻件制品一期项目                      -      30,000.00      13,624.65

                    合计                        83,920.36      83,920.36      61,216.62

        (三)委托理财产品的基本情况

                                                    预计收益              结构  是否构
受托方  产品      产品        金额    预计年化收    金额    产品  收益  化安    成
 名称    类型      名称      (万元)    益率    (万元)  期限  类型    排    关联交
                                                                                      易

交通银          交通银行蕴通

行股份  银行  财富定期型结                          65.06-          保本

有限公  理财  构性存款 89    14,500  1.84%-3.70%  130.82  89天  浮动    无      否
司苏州  产品  天(黄金挂钩

 分行              看涨)


  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型为保本型。

  公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
  公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

产品名称              交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(黄金挂钩看涨)

产品代码              2699201986

产品期限              89 天

投资及收益币种        人民币

发行开始日            2020 年 4 月 22 日

发行截止日            2020 年 4 月 22 日

产品到期日            2020 年 7 月 21 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收

                      益根据实际投资期限计算。

浮动收益率范围        1.84%(低档收益率)- 3.70%(高档收益率)(年化,下同)

挂钩标的              上海黄金交易所 AU99. 99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方

                      网站公布的数据为准)。

产品观察日            2020 年 7 月 16 日,遇非上海黄金交易所 AU99. 99 交易日,顺

                      延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。

行权价                260 元/克

                      如本产品成立且客户成功认购本产品, 则银行向该客户提供本

本金及收益            金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的

                      价格表现,向客户支付应得收益。收益率浮动范围:1.84%-3.

                      70%(年化)

                      本金 x 实际年化收益率 x 实际期限(从产品成立日到产品到期

产品收益计算方式      日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,

                      精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

其他                  受理时间、 信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北

                      京时间为准

  (二)委托理财的资金投向


  本次购买的结构性存款(黄金挂钩看涨)产品为保本浮动收益型产品,交通银行股份有限公司苏州分行提供本金完全保障,产品最终收益与上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价挂钩。

  (三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 12 个月,且产品安全性高、流动性好的银行结构性存款产品,产品类型为保本浮动收益型,符合公司内部资金管理的要求。

  2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与交通银行股份有限公司苏州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

  3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
    四、委托理财受托方的情况

  受托方的基本情况:

  交通银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码:601328),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

    五、对公司的影响分析

  公司最近一年又一期的财务指标

                                                              单位:人民币万元

            项目              2019年9月30日/2019年1-9  2018 年 12 月 31 日
                                        月(未经审计)            /2018 年度

          资产总额                            470,777.43          497,769.67

          负债总额                            212,726.31          220,450.41

    归属上市公司股东净资产                      253,361.34          273,297.31

  经营活动产生的现金流量净额                    -8,040.68            33,469.44

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金管理效率和整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  截止到 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 45.19%,公司本次使用闲置
募集资金购买理财产品金额为 14,500.00 万元,占公司最近一期期末(2019 年 9月 30 日)货币资金的比例为 41.81%,占公司最近一期期末净资产的比例为 5.62%,占公司最近
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