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603699 沪市 纽威股份


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603699:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-04-16

603699:纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603699    证券简称:纽威股份    公告编号:临 2020-016
          苏州纽威阀门股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金

            购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

      委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行

      本次委托理财金额:1,500.00 万元人民币

      委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利新客固定持有期
        JG6007 期人民币对公结构性存款(90 天)

      委托理财期限:90 天

      履行的审议程序:公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经 2018
        年年度股东大会审议通过,有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通
        过之日至 2019 年年度股东大会召开。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  1.资金来源:闲置募集资金。

  2.使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准,公司于 2014 年 1 月 14 日

    币普通股(A 股),其中公司公开发行新股 50,000,000 股,募集资金总额计人民

    币 883,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后,实际募集资金净

    额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账,并经德

    勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(14)第 0027

    号验资报告。

        截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                                          单位:万元

  序                项目名称                募集资金承诺  调整后投资    募集资金已累
  号                                            投资总额        总额        计投入金额

  1  年产 35,000 台大口径、特殊阀项目              33,520.39      33,520.39      27,197.44

  2  年产 10,000 吨各类阀门铸件项目                16,850.64      16,850.64      16,678.48

  3  年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目        33,549.33      3,549.33        3,716.05

  4  年产 50,000 吨锻件制品一期项目                      -      30,000.00      13,624.65

                    合计                        83,920.36      83,920.36      61,216.62

        (三)委托理财产品的基本情况

                                金额                预计收                结构

 受托方  产品      产品      (万  预计年化收  益金额  产品  收益  化安  是否构成
 名称    类型      名称      元)      益率      (万  期限  类型    排    关联交易
                                                      元)

                  上海浦东发展

上海浦东          银行利多多公

发展银行  银行  司稳利新客固                        5.06-          保本

股份有限  理财    定持有期    1,500  1.35%-3.75%  14.06  90天  浮动    无      否

公司苏州  产品  JG6007期人民

 分行            币对公结构性

                  存款(90天)

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

        公司使用募集资金购买理财产品时,遵守审慎性原则,选择的理财产品类型

    为保本型。

        公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现

    存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

        公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

    查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


  公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

产品名称                上海浦东发展银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期
                        人民币对公结构性存款(90 天)

产品代码                1201206007

产品类型                结构性存款

产品期限                90 天

投资及收益币种          人民币

认购日                  2020 年 4 月 14 日

起息日                  2020 年 4 月 15 日

到期日                  2020 年 7 月 14 日

收益类型                保本浮动收益型

产品风险等级            低风险

浮动收益率范围          1.35%(低档收益率)- 3.75%(高档收益率)(年化,下同)

挂钩标的                伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦
                        敦时间上午 11:00 公布。

产品观察日              投资到期日前第二个伦敦工作日

                        如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预
产品预期收益率(年)    期收益率为 3.75%/年;

                        如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益
                        率为 1.35%/年。

产品收益计算方式        日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利
                        计算实际收益。

工作日                  观察期采用伦敦、中国的工作日

  (二)委托理财的资金投向

  本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品,是银行存款业务与金融衍生工具[挂钩伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)]相结合而成的一类产品,上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供本金完全保障,产品最终收益与标的的指标表现挂钩。

  (三)公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析


  1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过 12 个月,且产品安全性高、流动性好的银行结构性存款产品,产品类型为保本浮动收益型,符合公司内部资金管理的要求。

  2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

  3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

    三、委托理财受托方的情况

  受托方的基本情况:

  上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码:600000),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响分析

  公司最近一年又一期的财务指标

                                                              单位:人民币万元

            项目              2019年9月30日/2019年1-9  2018 年 12 月 31 日
                                        月(未经审计)            /2018 年度

          资产总额                            470,777.43          497,769.67

          负债总额                            212,726.31          220,450.41

    归属上市公司股东净资产                      253,361.34          273,297.31

  经营活动产生的现金流量净额                    -8,040.68            33,469.44

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的资金管理效率和整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
  截止到 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 45.19%,公司本次使用闲置
募集资金购买理财产品金额为 1,500 万元,占公司最近一期期末(2019 年 9 月
30 日)货币资金的比例为 4.33%,占公司最近一期期末净资产的比例为 0.58%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  根据新金融工具准则,公司将此次购买的保本浮动收益型银行结构性存款产品列示为“其他流动资产”。

    五、风险提示

  公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品。该产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,在确
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