证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-017
有友食品股份有限公司
关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总金额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 62,566.50
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 6,454.17
二、募集资金净额 56,112.33
减：
以前年度已使用金额 38,067.06
本年度使用金额 3,529.99
暂时补流金额 -
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.21
其他-有友食品产业园项目节余募集 8,350.89
资金永久补充流动资金
加：
募集资金利息收入 437.91
其他-理财收益 3,776.97
三、报告期期末募集资金余额 2,378.07
注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。
2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
有友食品股份 中国工商银行股份有限 3100022929200688885 157.27 使用中
有限公司 公司重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限 3100022929200666870 2,149.52 使用中
销售有限公司 公司重庆建新北路支行
上海有友食品 中国工商银行股份有限 1001803629000001122 71.28 使用中
有限公司 公司上海市松江支行
合计 —— 2,378.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年3月19日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一
次会议及2025年4月9日召开2024年年度股东会均审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金
使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元
的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公
司募集资金专项账户。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
8,000万元，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议
管理的金额 管理的方式 通过日期
不超过 10,000 购买保本类型 2025 年 4 月 9 日 2026 年 4 月 8 日 2025 年 3 月 19 日
的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 4 月 29 日
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归 预计年化 利息
还金额 收益率 金额
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