证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-012
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
●现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议
及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2023年12月31日
1 资产总额 198,214.70
2 负债总额 14,701.48
3 净资产 183,513.22
4 经营活动产生的现金流量净额 -394.87
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部
分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列
报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益
计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。
四、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、
市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
五、决策程序的履行
公司 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未赎
序号 产品名称 理财金额 赎回金额 理财收益
回金额
1 龙鼎定制 316 期 2,000.00 2,000.00 28.13 -
2 龙鼎定制 317 期 2,000.00 2,000.00 26.7 -
3 龙鼎金双利看涨定制 283 期 1,000.00 1,000.00 8.1 -
4 国泰君安证券睿博系列全天候指数 1,000.00 1,000.00 20.8 -
23001 号收益凭证
5 “银河金鼎”收益凭证 3639 期-鲨 1,200.00 1,200.00 14.79 -
鱼鳍看涨
6 “银河金益”收益凭证 62 期 1,800.00 1,800.00 25.39 -
7 广发证券收益凭证-“收益宝”4 5,000.00 5,000.00 52.07 -
号
8 华安证券股份有限公司华彩增盈 9 1,000.00 1,000.00 11.97 -
期浮动收益凭证
9 银河金鼎收益凭证 3870 期 2,000.00 2,000.00 29.83 -
10 银河金益收益凭证 93 期 5,000.00 5,000.00 47.95 -
11 国泰君安证券睿博系列结睿 23001 3,000.00 3,000.00 39.53 -
号收益凭证
12 广发证券收益凭证“收益宝”4 号 5,000.00 5,000.00 51.23 -
13 “银河金山”收益凭证 13089 期 3,000.00 3,000.00 78.47 -
14 华安证券股份有限公司远扬鑫利 9,000.00 9,000.00 285.63 -
34 期浮动收益凭证
15 广发证券收益凭证-“收益宝”1 3,000.00 3,000.00 88.50 -
号 365 天期
16 中金鑫友单一资产管理计划 10,000.00 10,000.00 400.00 -
17 金樽专项 335 期收益凭证 15,000.00 - - 15,000.00
18 方正证券收益凭证“金添利”D382 5,000.00 - - 5,000.00
号
19 “银河金鼎”收益凭证 4137 期-鲨 4,000.00 4,000.00 45.62 -
鱼鳍看涨
20 广发证券收益凭证“收益宝”11 3,000.00 3,000.00 33.91 -
号
21 中金鑫友单一资产管理计划 6,000.00 - - 6,000.00
22 中金鑫友单一资产管理计划 4,000.00 - - 4,000.00
23 华安证券股份有限公司财智尊享金 3,000.00 - - 3,000.00
鳍 86 号浮动收益凭证
24 中金如意 6 号单一资产管理计划 5,000.00 - - 5,000.00
25 “银河金鼎”收益凭证 4333 期-鲨 5,000.00 - - 5,000.00
鱼鳍看跌
26 国泰君安证券睿博系列久期稳健指 5,000.00 5,000.00 28.27 -
数 23061 号收益凭证
27 广发证券收益凭证“收益宝”4 号 5,000.00 5,000.00 41.50 -
28 华安证券股份有限公司财智尊享金 3,000.00 - - 3,000.00
鳍 93 号浮动收益凭证
29 中金鑫友单一资产管理计划 3,000.00 - - 3,000.00
30 中金鑫友单一资产管理计划 6,000.00 - - 6,000.00
31 “银河金利”收益凭证 299 期 3,000.00 - - 3,000.00
32 金樽专项 364 期收益凭证 5,000.00 - - 5,000.
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