证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-023
有友食品股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”或“有友股份”）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公
司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额 345,605,210.96
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 152,128,815.28
2019 年度使用募集资金金额 9,718,833.00
2020 年度使用募集资金金额 56,693,178.33
2021 年度使用募集资金金额 97,186,193.26
2022 年度使用募集资金金额 29,878,191.09
其中：有友食品产业园项目 12,407,451.09
营销网络建设和品牌推广项目 17,470,740.00
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 130,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益 30,894,608.97
其中：2019 年度利息收入及现金管理收益 5,736,342.77
2020 年度利息收入及现金管理收益 12,734,012.22
2021 年度利息收入及现金管理收益 7,442,048.78
2022 年度利息收入及现金管理收益 4,982,205.20
减：累计银行手续费支出 5,594.92
其中：2019 年度银行手续费支出 1,260.17
2020 年度银行手续费支出 1,233.50
2021 年度银行手续费支出 581.25
2022 年度银行手续费支出 2,520.00
减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 83,508,869.71
动资金
募集资金期末余额 32,898,233.38
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行（以下简称“工行建北支行”）、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户余额
开户银行 专户账号 利息及现金管理
账户名 募集资金 净收益（扣除银 合计
行手续费）
有友股份 工行建北支行 3100022929200566683 - - 已销户
有友股份 工行建北支行 3100022929200688885 - 590,210.58 590,210.58
有友销售 工行建北支行 3100022929200666870 14,578,401.78 17,729,621.02 32,308,022.80
有友制造 工行建北支行 3100022929200666622 - - 已销户
合计 —— 14,578,401.78 18,319,831.60 32,898,233.38
注：账户 3100022929200566683、3100022929200666622 为募集资金投资项目“有友食品产业园项目”
的专户。公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“有
友食品产业园项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。上述账户已于
2022 年 9 月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公 司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88 万元（其
中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元），信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。 公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金 16,439.88 万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第十二次次会议、第三届监事会
第十三次会议及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本报告期，公司全资子公司有友制造及有友销售使用暂时闲置募集资金在额度范围内滚动购买了金融机构发行的保本浮动收益型产品。具体情况如下：
金额 2022 年度实际
序号 购买方 发行机构 产品名称 产品起始日 产品终止日 是否赎回
（万元） 收益（万元）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行
1 有友销售 人人民币结构性存款-专户型 2021 年 13,000 2021.11.26 2022.3.7 107.92 是
股份有限公司
第 343 期 C 款 21ZH343C
中国工商银
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