证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-058
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）; 中国银河证券股
份有限公司（以下简称“银河证券”）
●本次委托理财金额：10,200 万元
●委托理财产品名称：中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品(CYQ6M)；中银理财
-（1 年）最短持有期固收增强理财（CYQZQ1Y)；“银河金鼎”收益凭证 3373 期-鲨鱼鳍看涨
●委托理财期限为：不低于 6 个月；不低于 12 个月；91 天
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十
二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，
审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2022 年 9 月 22 日使用部分自有资金购买了中国银行及银河证券发行的理财产品。
具体情况如下：
序号 产品名称 产品 金额 产品 预计年化收益率 收益类型
类型 （万元） 期限
中银理财-（6 个月）最短 非保本浮动 不低于
1 持 有 期 纯 债 理 财 产 品 收益型 2,000 6 个月 3.4%-4.1% 浮动收益型
(CYQ6M)
中银理财-（1 年）最短持 非保本浮动 不低于
2 有 期 固 收 增 强 理 财 收益型 5,000 12 个月 4.1% 浮动收益型
（CYQZQ1Y)
3 “银河金鼎”收益凭证3373 本金保障型 3,200 91 天 2%-6%/3% 浮动收益型
期-鲨鱼鳍看涨
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 预计 产品
产品名称 类型 收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日 年化收益率 管理方
号
中银理财-（6个月） 非保本浮 本金：2,000
1 最短持有期纯债理 动收益型 万元；收益币 2022.9.22 2022.9.26 - 3.4%-4.1% 中国银行
财产品(CYQ6M) 种：人民币
中银理财-（1 年） 非保本浮 本金：5,000
2 最短持有期固收增 动收益型 万元；收益币 2022.9.22 2022.9.26 - 4.1% 中国银行
强理财（CYQZQ1Y) 种：人民币
3 “银河金鼎”收益 本金 本金：3,200 2022.9.22 2022.9.23 2022.12.22 2%-6%/3% 银河证券
凭证 3373 期-鲨鱼 保障型 万元；收益币
鳍看涨 种：人民币
（二）委托理财的资金投向
中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品(CYQ6M)及中银理财-（1 年）最短持有期固
收增强理财（CYQZQ1Y)主要投资于：1、货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业 存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；2、国债、地方政府债、政策性 金融债、中央银行票据、政府机构债券；3、金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、 长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；4、 企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；5、以固定收 益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；6、资产证券化产品的 优先档；7、以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。上述理财产品不投资于非标准化债 权类资产及股票、权证等权益类资产。
银河证券收益凭证产品资金主要用于补充管理人营运资金。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执 行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行、银河证券分别为 A 股上市企业（证券代码：601988、
601881），上述机构与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2021年12月31日 2022年6月30日
1 资产总额 211,841.06 213,839.40
2 负债总额 21,717.69 36,196.82
3 净资产 190,123.36 177,642.58
4 经营活动产生的现金流量净额 24,758.09 9,074.05
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性较高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司于 2022 年 4 月 27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，
并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行
现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 “工银同利”系列随心 E 人民币理 25,000.00 25,000.00 208.8 -
财产品 TLSXE01
2 “工银同利”系列随心 E 人民币理 5,000.00 5,000.00 41.3 -
财产品 TLSXE01
3 “银河金鑫”收益凭证【007】期- 1,000.00 1,000.00 8.49 -
上海金
4 “银河金鑫”收益凭证【008】期- 400 400 3.4 -
上海金
5 申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天） 1,400.00 1,400.00 6.9 -
收益凭证
6 申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天）
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