证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-033
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
●本次委托理财金额： 3,400 万元
●委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 11220 期；工银理财法人“添利宝”净值型
理财产品
●委托理财期限为：30 天；无固定期限
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2022 年 4 月 6 日及 2022 年 4 月 7 日，公司使用自有资金合计人民币 3,400 万元购买了国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称 “银河证券”）发行的产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《有友食品关于 使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。上述理财产品已到期或敲出，
公司已收到本金 3,400 万元及理财收益 12.85 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
银河 “银河金鼎”收益凭证 2951
1 2,400 2022.4.8 2022.5.11 - 10.95
证券 期-雪球产品
国泰 国泰君安证券君跃腾龙叁佰
2 1,000 2022.4.8 2022.5.11 - 1.90
君安 2022 年第 13 期收益凭证
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资 金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2022 年 5 月 13 日使用自有资金购买了银河证券和工商银行发行的理财产品。具体
情况如下：
序 产品 金额 产品 预计七日年
号 产品名称 类型 （万元） 期限 收益类型
化收益率
1 “银河金山”收益凭 本金保障型固定 2,400 30 天 2.35% 固定收益型
证 11220 期 收益类收益凭证
工银理财法人“添利 固定收益类非保 固定收益类非保
2 1,000 - 2.15%
宝”净值型理财产品 本浮动收益型 本浮动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 收益起记 产品到期 预计七日 产品管理
产品名称 收益币种 合同签署日 年化收益率
号 类型 日 日 方
“银河金山” 本金保障型固定 本金：2,400 万元；
1 收益凭证 收益类收益凭证 收益币种：人民币 2022.5.13 2022.5.16 2022.6．14 2.35% 银河证券
11220 期
工银理财法人 固定收益类非保 本金：1,000 万元；
2 “添利宝”净 本浮动收益型 收益币种：人民币 2022.5.13 2022.5.16 - 2.15% 工商银行
值型理财产品
（二）委托理财的资金投向
“银河金山”收益凭证 11220 期主要用于补充产品发行人的营运资金。
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，
包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方银河证券、工商银行为 A 股上市公司（证券代码：601881、601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2021年12月31日 2022年3月31日
1 资产总额 211,841.06 211,926.74
2 负债总额 21,717.69 19,356.59
3 净资产 190,123.36 192,570.15
4 经营活动产生的现金流量净额 24,758.09 2,181.74
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策 程
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