证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-017
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：15,000 万元
●委托理财产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01
●委托理财期限为：186 天
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 9 月 25 日，公司使用部分自有资金人民币 12,000 万元购买了中国工商银行股份
有限公司发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。具体内容详见公司于
2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资
金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-039）。上述理财产品
已于 2021 年 3 月 23 日到期，并于 2021 年 3 月 24 日收回本金人民币 12,000 万元及理财收
益 204.82 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
中国工商银行“随心 E”专户
工商
1 定制型人民币理财产品 12,000 2020.9.25 2021.3.23 3.5% 204.82
银行
Pa028888
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 3 月 24 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
中国工商银行 非保本 非保本
工商
1 “工银同利” 浮动收 15,000 186 天 3.4% — 浮动收 -
银行
系列随心E人 益型 益型
民币理财产品
TLSXE01
【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因 素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到期 年化收 支付
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 管理
号 型 算天数 日 益率 方式
方
中国工商银
行“工银同
非保本 本金：
利”系列随 15,000 万 工商 银行
1 浮动收 186 元；收益币 2021.3.24 2021.3.25 2021.9.26 3.4%
心 E 人民币 银行 转账
益型 种：人民币
理财产品
TLSXE01
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01 主要投资于：（1）高流动
性资产，包括但不限于存款、债券及债券型基金、货币市场基金等（20%-100%）；（2）债权类 资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退 出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等（0%-80%）；（3）权 益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等（0%-30%）；（4）其他资产或者资产 组合，包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计 划、基金公司资产管理计划等（0%-80%）。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日
1 资产总额 174,369.28 188,042.83
2 负债总额 17,800.27 15,515.56
3 净资产 156,569.01 172,527.27
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,254.48
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件 风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
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