证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-044
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额：30,000 万元
●委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期
●委托理财期限为：187 天
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 6 月 19 日，公司使用部分自有资金人民币 30,000 万元购买了中国银行股份有限
公司发行的“中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期”理财产品。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购
买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-022）。 上述理财产品已
于 2020年12月 16 日到期赎回本金并收到理财收益532.60 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
中国 中银平稳理财计划-智荟系列
1 30,000 2020.6.19 2020.12.16 3.6% 532.60
银行 208684 期
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 12 月 17 日使用部分自有资金购买了中国银行股份有限公司（以下简称“中
国银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
中银平稳理财 非保本 非保本
中国
1 计划-智荟系 浮动收 30,000 187 3.5% - 浮动收 -
银行
列 208791 期 益型 益型
【注】：公司与中国银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到期 年化收 支付
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 管理
号 型 算天数 日 益率 方式
方
中银平稳理
非保本 本金：
财计划-智 30,000 万 中国 银行
1 浮动收 187 元；收益币 2020.12.17 2020.12.17 2021.6.22 3.5%
荟系列 银行 转账
益型 种：人民币
208791 期
（二）委托理财的资金投向
中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期主要投资于：（1）货币市场工具，包括但不限于各
类存款、存单、质押式回购等（0%-80%）；（2）固定收益证券，包括但不限于国债、金融债、 次级债、中央银行票据、证券公司收益凭证、资产支持证券等（0%-80%）；（3）符合监管规定 的非标准化资产，包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款等，上述 资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准（0-30%）；（4）监 管部门认可的其他金融投资工具（0-50%）。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执 行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601988），与公
司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日
1 资产总额 174,369.28 188,042.83
2 负债总额 17,800.27 15,515.56
3 净资产 156,569.01 172,527.27
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,254.48
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策 程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股
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