证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-020
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
本次委托理财金额：8,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
委托理财期限为：186 天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 5 月 21 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）发行的中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品。具体情况如下：
受托方名称 中国工商银行股份有限公司
产品类型 非保本浮动收益型
产品名称 中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
金额（万元） 8,000
预计年化收益率 3.6%
预计收益金额（万元） －
产品期限 186 天
收益类型 非保本浮动收益型
结构化安排 －
参考年化收益率 －
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因 素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
产品类型 非保本浮动收益型
收益计算天数 186 天
本金及 本金：8,000 万元 收益币种：人民币
收益币种
合同签署日 2020 年 5 月 21 日
收益起记日 2020 年 5 月 22 日
产品到期日 2020 年 11 月 23 日
预计 3.6%
年化收益率
产品管理方 中国工商银行股份有限公司
支付方式 银行转帐
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品主要投资于：（1）高流动性资产，
包括但不限于存款、债券及债券型基金、货币市场基金等（20%-100%）；（2）债权类资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等（0%-80%）；（3）权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等(0%-30%)；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于保险资产管理公司投资计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等（0%-80%）。
（三）风险控制分析
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日
1 资产总额 174,369.28 185,578.77
2 负债总额 17,800.27 24,900.21
3 净资产 156,569.01 160,678.56
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,636.90
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 51,755.89 万元，本次委托理
财支付的金额为人民币 8,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 15.46%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（四）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
五、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银共赢资产组合投资型人民 25,000.00 25,000.00 562.50 -
1
币理财产品19CQ026A
工银共赢资产组合投资型人民 33,000.00 33,000.00 511.50 -
2
币理财产品19CQ033A
中国工商银行法人“添利宝” 2,000.00 2,000.00 19.50 -
3
净值型理财产品TLB1801
“工银共赢”资产组合投资型
4 人民币理财产品19CQ042A 30,000.00 30,000 262.36 -
（175天）
中国工商银行“随心E”专户 30,000.00 - - 30,000.00
5
定制型人民币理财产品
中国工商银行“随心E”专户 30,000.00 - - 30,000.00
6
定制型人民币理财产品
中国工商银行“工银同利”系 8,000.00 -
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